| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
AH Fonds commercial | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 502.00 | 165 745.00 | 337 757.00 | 503 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 762.00 | 192 132.00 | 570 630.00 | 762 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BP En cours de production de services | 368 397.00 | | 368 397.00 | 368 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 055.00 | 65 149.00 | 754 906.00 | 820 055.00 |
BZ Autres créances | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | 285.00 | 1 090.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 479 863.00 | | 479 863.00 | 479 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 102.00 | 65 434.00 | 1 784 669.00 | 1 850 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 864.00 | 257 566.00 | 2 355 298.00 | 2 612 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DH Report à nouveau | 257 869.00 | 234 323.00 | | 257 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 235.00 | 222 727.00 | | 224 235.00 |
DL TOTAL (I) | 650 321.00 | 625 266.00 | | 650 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 497.00 | 69 361.00 | | 75 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 497.00 | 69 361.00 | | 75 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 168.00 | 353 811.00 | | 313 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 257.00 | 74 006.00 | | 65 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 813.00 | 430 087.00 | | 457 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 728.00 | 412 989.00 | | 341 728.00 |
EA Autres dettes | 32 048.00 | 30 646.00 | | 32 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 466.00 | 361 436.00 | | 419 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 480.00 | 1 662 974.00 | | 1 629 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 298.00 | 2 357 601.00 | | 2 355 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 513.00 | 1 377 498.00 | | 1 391 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 289.00 | 522.00 | 2 742 811.00 | 2 742 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 289.00 | 522.00 | 2 742 811.00 | 2 742 289.00 |
FM Production stockée | | | 86 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 36 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 633.00 | 25 320.00 | | 24 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 3 406.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 64 406.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 878.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 878.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 63 527.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 312.00 | 59 293.00 | | 98 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 841.00 | 2 832 019.00 | | 2 890 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 606.00 | 2 609 292.00 | | 2 666 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 235.00 | 222 727.00 | | 224 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 477.00 | | 32 974.00 | 746 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 690.00 | 762 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 690.00 | 503 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 569.00 | | | 236 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 218.00 | | 32 974.00 | 487 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 447.00 | 65 740.00 | 16 055.00 | 142 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 793.00 | 594.00 | | 25 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 654.00 | 65 146.00 | 16 055.00 | 116 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 361.00 | 6 136.00 | | 69 361.00 |
6T Sur comptes clients | 62 829.00 | 38 965.00 | 36 644.00 | 62 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 232.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 881.00 | 39 197.00 | 36 644.00 | 62 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 242.00 | 45 333.00 | 36 644.00 | 132 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 101.00 | 36 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 813.00 | 457 813.00 | | 457 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 466.00 | 419 466.00 | | 419 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 737 835.00 | | | 737 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
VB T. V. A. | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
VC Groupe et associés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 168.00 | 75 201.00 | 237 967.00 | 313 168.00 |
VI Groupe et associés | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 826.00 | 997 186.00 | 22 640.00 | 1 019 826.00 |
VW T.V.A. | 184 972.00 | 184 972.00 | | 184 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 480.00 | 1 391 513.00 | 237 967.00 | 1 629 480.00 |