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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 26 647.00 | 720.00 | 27 367.00 |
AH Fonds commercial | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 105.00 | 196 462.00 | 333 643.00 | 530 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 524.00 | 223 109.00 | 569 416.00 | 792 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BP En cours de production de services | 402 696.00 | | 402 696.00 | 402 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 832.00 | 71 595.00 | 799 237.00 | 870 832.00 |
BZ Autres créances | 114 731.00 | | 114 731.00 | 114 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | 413.00 | 961.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 586 371.00 | | 586 371.00 | 586 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 468.00 | 72 008.00 | 1 954 460.00 | 2 026 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 993.00 | 295 117.00 | 2 523 876.00 | 2 818 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DH Report à nouveau | 282 924.00 | 257 869.00 | | 282 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 152.00 | 224 235.00 | | 236 152.00 |
DL TOTAL (I) | 687 294.00 | 650 321.00 | | 687 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 829.00 | 75 497.00 | | 80 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 829.00 | 75 497.00 | | 80 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 514.00 | 313 168.00 | | 271 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 524.00 | 65 257.00 | | 109 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 040.00 | 457 813.00 | | 494 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 713.00 | 341 728.00 | | 386 713.00 |
EA Autres dettes | 32 035.00 | 32 048.00 | | 32 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 927.00 | 419 466.00 | | 461 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 753.00 | 1 629 480.00 | | 1 755 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 876.00 | 2 355 298.00 | | 2 523 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 677.00 | 1 391 513.00 | | 1 565 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 103.00 | 25 546.00 | 2 940 649.00 | 2 915 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 103.00 | 25 546.00 | 2 940 649.00 | 2 915 103.00 |
FM Production stockée | | | 34 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -31 885.00 | 24 633.00 | | -31 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 60.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 635.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 635.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 147.00 | -575.00 | | 12 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 046.00 | 98 312.00 | | 82 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 236.00 | 2 890 841.00 | | 2 989 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 084.00 | 2 666 606.00 | | 2 753 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 152.00 | 224 235.00 | | 236 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 762.00 | | 70 211.00 | 762 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 448.00 | 792 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 448.00 | 530 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 569.00 | | 980.00 | 236 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 502.00 | | 67 051.00 | 503 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | 2 180.00 | 22 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 132.00 | 71 072.00 | 40 095.00 | 192 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 387.00 | 260.00 | | 26 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 745.00 | 70 812.00 | 40 095.00 | 165 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 497.00 | 5 332.00 | | 75 497.00 |
6T Sur comptes clients | 65 149.00 | 39 979.00 | 33 533.00 | 65 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285.00 | 128.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 434.00 | 40 107.00 | 33 533.00 | 65 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 931.00 | 45 439.00 | 33 533.00 | 140 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 311.00 | 33 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 040.00 | 494 040.00 | | 494 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 927.00 | 461 927.00 | | 461 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
UX Autres créances clients | 773 939.00 | 773 939.00 | | 773 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
VB T. V. A. | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VC Groupe et associés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 514.00 | 81 438.00 | 190 076.00 | 271 514.00 |
VI Groupe et associés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 488.00 | 1 032 668.00 | 24 820.00 | 1 057 488.00 |
VW T.V.A. | 220 513.00 | 220 513.00 | | 220 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 753.00 | 1 565 677.00 | 190 076.00 | 1 755 753.00 |