| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 467.00 | 29 183.00 | 284.00 | 29 467.00 |
AH Fonds commercial | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 372.00 | 325 023.00 | 258 349.00 | 583 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 927.00 | 354 206.00 | 493 721.00 | 847 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BP En cours de production de services | 410 901.00 | | 410 901.00 | 410 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 448.00 | 103 585.00 | 1 371 863.00 | 1 475 448.00 |
BZ Autres créances | 548 272.00 | | 548 272.00 | 548 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | 252.00 | 1 122.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 713 974.00 | | 713 974.00 | 713 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 258.00 | 103 837.00 | 3 107 421.00 | 3 211 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 185.00 | 458 043.00 | 3 601 142.00 | 4 059 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DH Report à nouveau | 328 638.00 | 319 897.00 | | 328 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 845.00 | 164 621.00 | | 133 845.00 |
DL TOTAL (I) | 630 700.00 | 652 735.00 | | 630 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 023.00 | 85 771.00 | | 70 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 023.00 | 85 771.00 | | 70 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 426.00 | 799 997.00 | | 702 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 358.00 | 200 705.00 | | 782 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 549.00 | 610 805.00 | | 481 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 834.00 | 494 767.00 | | 414 834.00 |
EA Autres dettes | 25 779.00 | 42 042.00 | | 25 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 472.00 | 429 458.00 | | 493 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 419.00 | 2 577 773.00 | | 2 900 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 142.00 | 3 316 279.00 | | 3 601 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 625.00 | 2 402 662.00 | | 2 385 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 080.00 | | 3 184 080.00 | 3 184 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 080.00 | | 3 184 080.00 | 3 184 080.00 |
FM Production stockée | | | 9 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 353.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 3 045.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 56 291.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 172.00 | 59 336.00 | | 8 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 172.00 | 2 583.00 | | 8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 496.00 | 68 384.00 | | 49 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 319.00 | 3 240 934.00 | | 3 344 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 474.00 | 3 076 313.00 | | 3 210 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 845.00 | 164 621.00 | | 133 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 854.00 | | 105 754.00 | 845 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 681.00 | 847 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 927.00 | 239 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 754.00 | 583 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 649.00 | | 50 927.00 | 239 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 314.00 | | 54 812.00 | 581 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 891.00 | | 15.00 | 24 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 176.00 | 90 231.00 | 35 201.00 | 299 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 556.00 | 3 627.00 | | 25 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 620.00 | 86 605.00 | 35 201.00 | 273 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 771.00 | | 15 748.00 | 85 771.00 |
6T Sur comptes clients | 133 126.00 | 53 111.00 | 82 652.00 | 133 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 618.00 | | 365.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 744.00 | 53 111.00 | 83 017.00 | 133 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 515.00 | 53 111.00 | 98 765.00 | 219 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 111.00 | 98 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 549.00 | 481 549.00 | | 481 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 472.00 | 493 472.00 | | 493 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 114.00 | 1 339 114.00 | | 1 339 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
VB T. V. A. | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
VC Groupe et associés | 443 594.00 | 443 594.00 | | 443 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 426.00 | 187 633.00 | 514 794.00 | 702 426.00 |
VI Groupe et associés | 782 358.00 | 782 358.00 | | 782 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 315.00 | 2 081 460.00 | 24 856.00 | 2 106 315.00 |
VW T.V.A. | 289 776.00 | 289 776.00 | | 289 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 419.00 | 2 385 625.00 | 514 794.00 | 2 900 419.00 |