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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 021.00 | 178 384.00 | 39 636.00 | 218 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 033.00 | 188 091.00 | 71 941.00 | 260 033.00 |
BT Marchandises | 18 450.00 | 982.00 | 17 467.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 447.00 | 11 253.00 | 42 193.00 | 53 447.00 |
BZ Autres créances | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CF Disponibilités | 481 338.00 | | 481 338.00 | 481 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 157.00 | 12 236.00 | 578 921.00 | 591 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 190.00 | 200 327.00 | 650 862.00 | 851 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
DL TOTAL (I) | 337 531.00 | | | 337 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 331.00 | | | 313 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 862.00 | | | 650 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 122.00 | | | 199 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 478.00 | | 899 478.00 | 899 478.00 |
FG Production vendue services | 239 144.00 | | 239 144.00 | 239 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 623.00 | | 1 138 623.00 | 1 138 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 465.00 | | | 1 173 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 008.00 | | | 1 101 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 028.00 | | 29 748.00 | 260 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 743.00 | 260 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 743.00 | 218 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 701.00 | | 29 748.00 | 218 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 657.00 | 11 700.00 | 28 265.00 | 204 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 634.00 | 11 700.00 | 28 265.00 | 195 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 956.00 | 982.00 | 956.00 | 956.00 |
6T Sur comptes clients | 15 520.00 | 1 329.00 | 5 596.00 | 15 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 477.00 | 2 312.00 | 6 553.00 | 16 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 477.00 | 2 312.00 | 6 553.00 | 16 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | 6 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VI Groupe et associés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 368.00 | 79 314.00 | 12 053.00 | 91 368.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |