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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 1 513.00 | 826.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 966.00 | 212 038.00 | 19 928.00 | 231 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 052.00 | 222 881.00 | 68 171.00 | 291 052.00 |
BT Marchandises | 28 826.00 | 458.00 | 28 368.00 | 28 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 482.00 | 1 805.00 | 28 677.00 | 30 482.00 |
BZ Autres créances | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CF Disponibilités | 449 720.00 | | 449 720.00 | 449 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 913.00 | 2 263.00 | 538 649.00 | 540 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 965.00 | 225 144.00 | 606 821.00 | 831 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 146.00 | | | 104 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
DL TOTAL (I) | 177 613.00 | | | 177 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 010.00 | | | 166 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 207.00 | | | 429 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 821.00 | | | 606 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 197.00 | | | 263 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 266.00 | | 700 266.00 | 700 266.00 |
FG Production vendue services | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 788.00 | | 852 788.00 | 852 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 276.00 | | | 864 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 809.00 | | | 834 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 717.00 | | 2 266.00 | 295 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 930.00 | 291 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 234 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 282.00 | | 1 954.00 | 239 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 312.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 789.00 | 16 079.00 | 4 987.00 | 211 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | 1 003.00 | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 463.00 | 15 075.00 | 4 987.00 | 203 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 559.00 | | 100.00 | 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | | 630.00 | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | | 731.00 | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | | 731.00 | 2 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 645.00 | 149 645.00 | | 149 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 367.00 | 60 381.00 | 1 985.00 | 62 367.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 197.00 | 263 197.00 | | 263 197.00 |