| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 851.00 | 1 487.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 280.00 | 186 242.00 | 49 037.00 | 235 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 747.00 | 196 116.00 | 97 630.00 | 293 747.00 |
BT Marchandises | 18 037.00 | 621.00 | 17 415.00 | 18 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 077.00 | 2 788.00 | 47 288.00 | 50 077.00 |
BZ Autres créances | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CF Disponibilités | 237 426.00 | | 237 426.00 | 237 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 881.00 | 3 410.00 | 356 470.00 | 359 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 628.00 | 199 526.00 | 454 101.00 | 653 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 416.00 | | | 330 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 101.00 | | | 454 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 434.00 | | 665 434.00 | 665 434.00 |
FG Production vendue services | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 790.00 | | 832 790.00 | 832 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 866.00 | | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 723.00 | | | 858 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 056.00 | | | 855 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 613.00 | | 39 092.00 | 263 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 959.00 | 293 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 959.00 | 237 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 286.00 | | 24 292.00 | 222 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 14 800.00 | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 705.00 | 19 244.00 | 7 833.00 | 184 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 682.00 | 19 244.00 | 7 833.00 | 175 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678.00 | 46.00 | 103.00 | 678.00 |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | 386.00 | 2 649.00 | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | 432.00 | 2 752.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 830.00 | 432.00 | 18 852.00 | 21 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 2 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 479.00 | 6 140.00 | 11 338.00 | 17 479.00 |
VI Groupe et associés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VP Divers | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 417.00 | 101 316.00 | 3 101.00 | 104 417.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 303.00 | 197 964.00 | 11 338.00 | 209 303.00 |