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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 1 843.00 | 495.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 501.00 | 200 240.00 | 23 261.00 | 223 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 166.00 | 206 992.00 | 71 173.00 | 278 166.00 |
BT Marchandises | 32 575.00 | 558.00 | 32 017.00 | 32 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 101.00 | 2 814.00 | 21 286.00 | 24 101.00 |
BZ Autres créances | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CF Disponibilités | 488 750.00 | | 488 750.00 | 488 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 749.00 | 3 373.00 | 580 376.00 | 583 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 916.00 | 210 366.00 | 651 550.00 | 861 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
DL TOTAL (I) | 271 430.00 | | | 271 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 120.00 | | | 380 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 550.00 | | | 651 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 530.00 | | | 203 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 173.00 | | 781 173.00 | 781 173.00 |
FG Production vendue services | 161 877.00 | | 161 877.00 | 161 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 051.00 | | 943 051.00 | 943 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 957.00 | | | 987 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 141.00 | | | 894 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 052.00 | | 17 214.00 | 291 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 278 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 421.00 | 27 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 679.00 | 225 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 305.00 | | 17 214.00 | 234 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 881.00 | 14 016.00 | 29 904.00 | 222 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | 4 421.00 | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 551.00 | 14 016.00 | 25 483.00 | 213 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 458.00 | 159.00 | 58.00 | 458.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 1 518.00 | 509.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263.00 | 1 677.00 | 567.00 | 2 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | 1 677.00 | 567.00 | 2 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 129.00 | 13 409.00 | 26 720.00 | 40 129.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 423.00 | 59 327.00 | 3 095.00 | 62 423.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 250.00 | 203 530.00 | 26 720.00 | 230 250.00 |