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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 601.00 | 174 997.00 | 46 603.00 | 221 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 613.00 | 184 705.00 | 78 908.00 | 263 613.00 |
BT Marchandises | 27 760.00 | 678.00 | 27 081.00 | 27 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 346.00 | 5 052.00 | 41 293.00 | 46 346.00 |
BZ Autres créances | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CF Disponibilités | 458 523.00 | | 458 523.00 | 458 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 902.00 | 5 730.00 | 580 172.00 | 585 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 516.00 | 190 435.00 | 659 080.00 | 849 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 531.00 | | | 193 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
DL TOTAL (I) | 270 018.00 | | | 270 018.00 |
DP Provisions pour risques | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 487.00 | | | 118 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 299.00 | | | 157 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 962.00 | | | 372 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 080.00 | | | 659 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 474.00 | | | 254 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 492.00 | | 795 492.00 | 795 492.00 |
FG Production vendue services | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 895.00 | | 987 895.00 | 987 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 643.00 | | | -9 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 097.00 | | | 1 008 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 610.00 | | | 975 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 033.00 | | 26 003.00 | 260 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 422.00 | 263 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 422.00 | 222 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 706.00 | | 26 003.00 | 218 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 091.00 | 17 806.00 | 21 193.00 | 188 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 069.00 | 17 806.00 | 21 193.00 | 179 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 982.00 | | 304.00 | 982.00 |
6T Sur comptes clients | 11 253.00 | 1 330.00 | 7 531.00 | 11 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236.00 | 1 330.00 | 7 835.00 | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 236.00 | 17 430.00 | 7 835.00 | 12 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 7 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VI Groupe et associés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VP Divers | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 619.00 | 94 082.00 | 5 536.00 | 99 619.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 474.00 | 254 474.00 | | 254 474.00 |