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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 329.00 | 8 326.00 | 1 003.00 | 9 329.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 1 182.00 | 1 157.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 942.00 | 202 280.00 | 34 661.00 | 236 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 717.00 | 211 789.00 | 83 927.00 | 295 717.00 |
BT Marchandises | 18 735.00 | 559.00 | 18 176.00 | 18 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 276.00 | 2 435.00 | 39 840.00 | 42 276.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 300 235.00 | | 300 235.00 | 300 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 227.00 | 2 994.00 | 403 232.00 | 406 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 944.00 | 214 784.00 | 487 159.00 | 701 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
DL TOTAL (I) | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 711.00 | | | 116 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 053.00 | | | 135 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 013.00 | | | 339 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 159.00 | | | 487 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 134.00 | | | 217 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 256.00 | | 689 256.00 | 689 256.00 |
FG Production vendue services | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 573.00 | | 852 573.00 | 852 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 522.00 | | | 862 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 062.00 | | | 838 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 747.00 | | 5 311.00 | 293 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 295 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 942.00 | 31 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 239 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 127.00 | | 1 250.00 | 31 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 619.00 | | 4 061.00 | 237 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 116.00 | 18 954.00 | 3 280.00 | 196 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 246.00 | 942.00 | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 094.00 | 18 707.00 | 2 338.00 | 187 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 621.00 | 26.00 | 88.00 | 621.00 |
6T Sur comptes clients | 2 788.00 | 910.00 | 1 263.00 | 2 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | 936.00 | 1 351.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 936.00 | 1 351.00 | 3 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 053.00 | 135 053.00 | | 135 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 338.00 | 6 171.00 | 5 166.00 | 11 338.00 |
VI Groupe et associés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 255.00 | 84 541.00 | 2 714.00 | 87 255.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 301.00 | 217 134.00 | 5 166.00 | 222 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
ST Autres comptes | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
YT Sous‐traitance | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 605.00 | | | 249 605.00 |