| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565 725.00 | 3 333 298.00 | 232 427.00 | 3 565 725.00 |
AH Fonds commercial | 23 845 124.00 | 1 724 198.00 | 22 120 926.00 | 23 845 124.00 |
AN Terrains | 463 370.00 | | 463 370.00 | 463 370.00 |
AP Constructions | 20 133 489.00 | 9 425 862.00 | 10 707 627.00 | 20 133 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 158 059.00 | 20 307 821.00 | 14 850 239.00 | 35 158 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 368.00 | 1 248 587.00 | 306 782.00 | 1 555 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 074 843.00 | | 1 074 843.00 | 1 074 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 131.00 | 443 131.00 | | 443 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 666 767.00 | 36 791 416.00 | 50 875 351.00 | 87 666 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 481 008.00 | 49 255.00 | 4 431 752.00 | 4 481 008.00 |
BN En cours de production de biens | 177 671.00 | | 177 671.00 | 177 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 118 096.00 | 303 755.00 | 12 814 340.00 | 13 118 096.00 |
BT Marchandises | 2 573 467.00 | 270 779.00 | 2 302 687.00 | 2 573 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 306 499.00 | 27 531.00 | 49 278 967.00 | 49 306 499.00 |
BZ Autres créances | 50 911 736.00 | | 50 911 736.00 | 50 911 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CF Disponibilités | 5 194 351.00 | | 5 194 351.00 | 5 194 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955 203.00 | | 6 955 203.00 | 6 955 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 856 704.00 | 651 321.00 | 132 205 383.00 | 132 856 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 523 471.00 | 37 442 737.00 | 183 080 734.00 | 220 523 471.00 |
CU Autres participations | 1 401 237.00 | 308 519.00 | 1 092 718.00 | 1 401 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 936.00 | 1 912 936.00 | | 1 912 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 910 079.00 | 19 910 079.00 | | 19 910 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800 427.00 | 6 800 427.00 | | 6 800 427.00 |
DG Autres réserves | 57 482 082.00 | 48 730 476.00 | | 57 482 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 295 270.00 | 16 751 607.00 | | 15 295 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 708 544.00 | 90 166.00 | | 708 544.00 |
DK Provisions réglementées | 7 220 474.00 | 5 341 442.00 | | 7 220 474.00 |
DL TOTAL (I) | 109 521 812.00 | 99 729 133.00 | | 109 521 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 873 511.00 | 2 486 510.00 | | 2 873 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 873 511.00 | 2 486 510.00 | | 2 873 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 871.00 | 681 513.00 | | 482 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169 659.00 | 622 678.00 | | 12 169 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 607 482.00 | 41 617 008.00 | | 36 607 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 460 678.00 | 13 713 137.00 | | 12 460 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234 533.00 | 2 686 631.00 | | 1 234 533.00 |
EA Autres dettes | 7 730 189.00 | 7 993 778.00 | | 7 730 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 685 411.00 | 67 314 745.00 | | 70 685 411.00 |
ED (V) | | 822.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 080 734.00 | 169 531 210.00 | | 183 080 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 895 905.00 | 199 550.00 | 47 095 455.00 | 46 895 905.00 |
FD Production vendue biens | 152 633 184.00 | 21 591 802.00 | 174 224 986.00 | 152 633 184.00 |
FG Production vendue services | 3 003 025.00 | | 3 003 025.00 | 3 003 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 532 114.00 | 21 791 352.00 | 224 323 466.00 | 202 532 114.00 |
FM Production stockée | | | -3 652 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 864 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 739 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 309 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 451 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 361 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 637 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 210 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 096 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 768 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 838 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 119.00 | 5 202.00 | | 82 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 656.00 | 537 963.00 | | 437 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 775.00 | 568 165.00 | | 519 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 4 366.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 316 687.00 | 1 969 974.00 | | 2 316 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338 442.00 | 1 974 340.00 | | 2 338 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818 667.00 | -1 406 175.00 | | -1 818 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 342 941.00 | 1 557 680.00 | | 1 342 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 381 212.00 | 8 788 404.00 | | 7 381 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 594 858.00 | 251 121 028.00 | | 225 594 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 299 588.00 | 234 369 422.00 | | 210 299 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 295 270.00 | 16 751 607.00 | | 15 295 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86.00 | | | 86.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 58.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | | | 56.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 087.00 | 3 053.00 | 4 817.00 | 37 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 422.00 | 2 986.00 | 4 817.00 | 32 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 487.00 | 387.00 | | 2 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390.00 | | | 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 841.00 | 467.00 | -684.00 | 841.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 28.00 | -30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | 494.00 | -714.00 | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 825.00 | 881.00 | -714.00 | 4 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | -714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443.00 | | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 482.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482.00 | 209.00 | 273.00 | 482.00 |
VI Groupe et associés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 911.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 772.00 | 94 895.00 | 443.00 | 107 772.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 685.00 | 71 089.00 | 273.00 | 70 685.00 |