| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 074.00 | 2 205 554.00 | 53 520.00 | 2 259 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 771.00 | 1 724 198.00 | 4 573.00 | 1 728 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 116 352.00 | | 22 116 352.00 | 22 116 352.00 |
AN Terrains | 463 370.00 | | 463 370.00 | 463 370.00 |
AP Constructions | 22 966 413.00 | 13 136 626.00 | 9 829 786.00 | 22 966 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 291 475.00 | 25 715 946.00 | 12 575 529.00 | 38 291 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 513.00 | 1 004 428.00 | 273 084.00 | 1 277 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 698.00 | | 233 698.00 | 233 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 130.00 | 443 130.00 | | 443 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 171 412.00 | 44 538 404.00 | 45 633 007.00 | 90 171 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889 537.00 | 66 174.00 | 4 823 363.00 | 4 889 537.00 |
BN En cours de production de biens | 225 592.00 | | 225 592.00 | 225 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 117 762.00 | 306 501.00 | 6 811 260.00 | 7 117 762.00 |
BT Marchandises | 2 187 163.00 | 371 504.00 | 1 815 659.00 | 2 187 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 602 153.00 | 247 085.00 | 42 355 067.00 | 42 602 153.00 |
BZ Autres créances | 127 171 747.00 | | 127 171 747.00 | 127 171 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 410 410.00 | 991 265.00 | 183 419 144.00 | 184 410 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 581 822.00 | 45 529 670.00 | 229 052 152.00 | 274 581 822.00 |
CU Autres participations | 362 737.00 | 308 519.00 | 54 218.00 | 362 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 936.00 | 1 912 936.00 | | 1 912 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 910 079.00 | 19 910 079.00 | | 19 910 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800 427.00 | 6 800 427.00 | | 6 800 427.00 |
DG Autres réserves | 107 195 167.00 | 93 377 669.00 | | 107 195 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404 615.00 | 13 817 497.00 | | 11 404 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556 456.00 | 594 478.00 | | 556 456.00 |
DK Provisions réglementées | 10 110 614.00 | 10 056 042.00 | | 10 110 614.00 |
DL TOTAL (I) | 158 082 296.00 | 146 661 130.00 | | 158 082 296.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | 620 000.00 | | 435 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 990 201.00 | 3 764 502.00 | | 2 990 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 425 201.00 | 4 384 502.00 | | 3 425 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 233.00 | 19 623.00 | | 22 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 956 758.00 | 36 002 481.00 | | 48 956 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727 058.00 | 12 255 135.00 | | 15 727 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 317.00 | 500 164.00 | | 366 317.00 |
EA Autres dettes | 2 445 143.00 | 2 291 608.00 | | 2 445 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 544 654.00 | 51 096 157.00 | | 67 544 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 052 152.00 | 202 141 790.00 | | 229 052 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 544 656.00 | 51 096 157.00 | | 67 544 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 233.00 | 19 623.00 | | 22 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 514 613.00 | 321 657.00 | 33 836 271.00 | 33 514 613.00 |
FD Production vendue biens | 135 776 240.00 | 21 285 943.00 | 157 062 184.00 | 135 776 240.00 |
FG Production vendue services | 3 295 467.00 | | 3 295 467.00 | 3 295 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 586 321.00 | 21 607 600.00 | 194 193 922.00 | 172 586 321.00 |
FM Production stockée | | | -4 040 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 312 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 106 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 966 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 338 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 955 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 403 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 908 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 403 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 915 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 021.00 | 38 401.00 | | 38 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 405.00 | 483 028.00 | | 568 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 427.00 | 521 430.00 | | 606 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 596 979.00 | 9 948.00 | | 6 596 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 449.00 | 40 319.00 | | 5 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 977.00 | 894 962.00 | | 622 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225 405.00 | 945 230.00 | | 7 225 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 618 978.00 | -423 800.00 | | -6 618 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 436.00 | 1 042 321.00 | | 629 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262 723.00 | 6 812 719.00 | | 5 262 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 432 886.00 | 202 380 446.00 | | 194 432 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 028 270.00 | 188 562 949.00 | | 183 028 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 404 615.00 | 13 817 497.00 | | 11 404 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 371 756.00 | | 1 614 369.00 | 89 371 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 732.00 | 254 980.00 | 90 171 412.00 | 559 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 806.00 | 26 104 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 732.00 | 219 173.00 | 63 232 471.00 | 559 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 140 005.00 | | | 26 140 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 397 008.00 | | 1 614 369.00 | 62 397 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 741.00 | | | 834 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 559 732.00 | | | 559 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 864 178.00 | 3 456 011.00 | 249 531.00 | 39 864 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608 587.00 | 30 875.00 | 35 806.00 | 3 608 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 255 590.00 | 3 425 136.00 | 213 724.00 | 36 255 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443 130.00 | | | 443 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 056 042.00 | 622 977.00 | 568 405.00 | 10 056 042.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 384 502.00 | 35 000.00 | 994 301.00 | 4 384 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 096.00 | | | 326 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 324.00 | 1 224 506.00 | 831 650.00 | 351 324.00 |
6T Sur comptes clients | 87 349.00 | 202 430.00 | 42 694.00 | 87 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 419.00 | 1 426 937.00 | 874 345.00 | 1 906 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 346 964.00 | 2 084 914.00 | 2 437 051.00 | 16 346 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461 937.00 | 1 868 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622 977.00 | 568 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 956 758.00 | 48 956 758.00 | | 48 956 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932 307.00 | 10 932 307.00 | | 10 932 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344 569.00 | 3 344 569.00 | | 3 344 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 317.00 | 366 317.00 | | 366 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445 144.00 | 2 445 144.00 | | 2 445 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 130.00 | 443 130.00 | | 443 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
UX Autres créances clients | 42 519 491.00 | 42 519 491.00 | | 42 519 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
VB T. V. A. | 7 297 427.00 | 7 297 427.00 | | 7 297 427.00 |
VC Groupe et associés | 116 355 492.00 | 116 355 492.00 | | 116 355 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086 769.00 | 1 086 769.00 | | 1 086 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 524.00 | 3 423 524.00 | | 3 423 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 337 123.00 | 170 337 123.00 | | 170 337 123.00 |
VW T.V.A. | 363 412.00 | 363 412.00 | | 363 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 544 656.00 | 67 544 656.00 | | 67 544 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 863 205.00 | 1 873 729.00 | | 1 863 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 384 931.00 | 5 938 640.00 | | 7 384 931.00 |
ST Autres comptes | 35 991 443.00 | 42 940 231.00 | | 35 991 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 294 984.00 | 1 364 287.00 | | 1 294 984.00 |
YT Sous‐traitance | 6 494 197.00 | 7 324 562.00 | | 6 494 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 173 047.00 | 1 528 422.00 | | 2 173 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288 015.00 | 1 237 048.00 | | 1 288 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151 220.00 | 3 110 777.00 | | 3 151 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 791 102.00 | 16 833 462.00 | | 15 791 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 992 139.00 | 19 998 512.00 | | 17 992 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 338 605.00 | 59 096 144.00 | | 53 338 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |