| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294 881.00 | 2 210 485.00 | 84 395.00 | 2 294 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 771.00 | 1 724 198.00 | 4 573.00 | 1 728 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 116 352.00 | | 22 116 352.00 | 22 116 352.00 |
AN Terrains | 463 370.00 | | 463 370.00 | 463 370.00 |
AP Constructions | 22 967 293.00 | 12 183 759.00 | 10 783 534.00 | 22 967 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 100 725.00 | 23 490 502.00 | 13 610 223.00 | 37 100 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 310.00 | 971 328.00 | 329 981.00 | 1 301 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 307.00 | | 564 307.00 | 564 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 130.00 | 443 130.00 | | 443 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 371 755.00 | 41 331 924.00 | 48 039 831.00 | 89 371 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 125 337.00 | 102 561.00 | 4 022 776.00 | 4 125 337.00 |
BN En cours de production de biens | 211 714.00 | | 211 714.00 | 211 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 103 336.00 | 68 575.00 | 11 034 761.00 | 11 103 336.00 |
BT Marchandises | 2 033 834.00 | 180 187.00 | 1 853 647.00 | 2 033 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 401 145.00 | 87 349.00 | 36 313 796.00 | 36 401 145.00 |
BZ Autres créances | 100 382 274.00 | | 100 382 274.00 | 100 382 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 992.00 | | 215 992.00 | 215 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 540 632.00 | 438 673.00 | 154 101 958.00 | 154 540 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 912 388.00 | 41 770 598.00 | 202 141 790.00 | 243 912 388.00 |
CU Autres participations | 362 737.00 | 308 519.00 | 54 218.00 | 362 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 936.00 | 1 912 936.00 | | 1 912 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 910 079.00 | 19 910 079.00 | | 19 910 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800 427.00 | 6 800 427.00 | | 6 800 427.00 |
DG Autres réserves | 93 377 669.00 | 79 057 038.00 | | 93 377 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 817 497.00 | 14 320 631.00 | | 13 817 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594 478.00 | 632 500.00 | | 594 478.00 |
DK Provisions réglementées | 10 056 042.00 | 9 644 108.00 | | 10 056 042.00 |
DL TOTAL (I) | 146 661 130.00 | 132 469 721.00 | | 146 661 130.00 |
DP Provisions pour risques | 620 000.00 | 193 129.00 | | 620 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 764 502.00 | 3 038 473.00 | | 3 764 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 384 502.00 | 3 231 602.00 | | 4 384 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 623.00 | 56 836.00 | | 19 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 002 481.00 | 36 307 664.00 | | 36 002 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255 135.00 | 11 185 953.00 | | 12 255 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 164.00 | 769 010.00 | | 500 164.00 |
EA Autres dettes | 2 291 608.00 | 8 460 358.00 | | 2 291 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 096 157.00 | 56 806 969.00 | | 51 096 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 141 790.00 | 192 508 293.00 | | 202 141 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 096 157.00 | 56 806 969.00 | | 51 096 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 998 102.00 | 394 721.00 | 39 392 823.00 | 38 998 102.00 |
FD Production vendue biens | 134 892 601.00 | 19 284 547.00 | 154 177 149.00 | 134 892 601.00 |
FG Production vendue services | 3 237 766.00 | | 3 237 766.00 | 3 237 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 128 469.00 | 19 679 269.00 | 196 807 739.00 | 177 128 469.00 |
FM Production stockée | | | 1 559 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 943 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 337 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 504 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 962 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 096 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 045 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 372 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 346 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 758 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 578 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 096 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 190.00 | 70 239.00 | | 15 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 401.00 | 38 021.00 | | 38 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 028.00 | 449 889.00 | | 483 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 430.00 | 487 910.00 | | 521 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 948.00 | 10 280.00 | | 9 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 319.00 | 20 861.00 | | 40 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894 962.00 | 1 344 730.00 | | 894 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 230.00 | 1 375 872.00 | | 945 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 800.00 | -887 961.00 | | -423 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 321.00 | 1 213 091.00 | | 1 042 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812 719.00 | 6 887 224.00 | | 6 812 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 380 446.00 | 208 940 029.00 | | 202 380 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 562 949.00 | 194 619 397.00 | | 188 562 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 817 497.00 | 14 320 631.00 | | 13 817 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 818 100.00 | | 2 234 921.00 | 90 818 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 834 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 127.00 | 2 899 137.00 | 89 371 756.00 | 782 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274 392.00 | 26 140 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 127.00 | 1 624 594.00 | 62 397 008.00 | 782 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 414 398.00 | | | 27 414 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 568 809.00 | | 2 234 921.00 | 62 568 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 891.00 | | | 834 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 782 127.00 | | | 782 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 347 463.00 | 3 375 383.00 | 2 858 667.00 | 39 347 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837 340.00 | 45 640.00 | 1 274 392.00 | 4 837 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 510 122.00 | 3 329 742.00 | 1 584 275.00 | 34 510 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443 130.00 | | | 443 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 644 108.00 | 894 962.00 | 483 028.00 | 9 644 108.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 231 602.00 | 1 346 029.00 | 193 129.00 | 3 231 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 096.00 | | | 326 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 785.00 | 1 715 910.00 | 1 791 371.00 | 426 785.00 |
6T Sur comptes clients | 135 760.00 | 78 495.00 | 126 906.00 | 135 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030 291.00 | 1 794 405.00 | 1 918 277.00 | 2 030 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 906 003.00 | 4 035 397.00 | 2 594 435.00 | 14 906 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140 434.00 | 2 109 993.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894 962.00 | 483 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 002 481.00 | 36 002 481.00 | | 36 002 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495 628.00 | 7 495 628.00 | | 7 495 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744 404.00 | 3 744 404.00 | | 3 744 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 164.00 | 500 164.00 | | 500 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291 608.00 | 2 291 608.00 | | 2 291 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 130.00 | 443 130.00 | | 443 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
UX Autres créances clients | 36 306 844.00 | 36 306 844.00 | | 36 306 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
VB T. V. A. | 6 582 124.00 | 6 582 124.00 | | 6 582 124.00 |
VC Groupe et associés | 92 908 201.00 | 92 908 201.00 | | 92 908 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
VP Divers | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 663.00 | 1 011 663.00 | | 1 011 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 449.00 | 806 449.00 | | 806 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 992.00 | 215 992.00 | | 215 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 471 416.00 | 137 471 416.00 | | 137 471 416.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 096 157.00 | 51 096 157.00 | | 51 096 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873 729.00 | 1 920 757.00 | | 1 873 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938 640.00 | 6 865 247.00 | | 5 938 640.00 |
ST Autres comptes | 42 940 231.00 | 44 235 273.00 | | 42 940 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 364 287.00 | 1 420 214.00 | | 1 364 287.00 |
YT Sous‐traitance | 7 324 562.00 | 7 713 222.00 | | 7 324 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 528 422.00 | 1 299 785.00 | | 1 528 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237 048.00 | 1 238 694.00 | | 1 237 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110 777.00 | 3 159 451.00 | | 3 110 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 833 462.00 | 13 875 326.00 | | 16 833 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 998 512.00 | 19 845.00 | | 19 998 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 096 144.00 | 61 533 742.00 | | 59 096 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |