| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566 754.00 | 3 392 340.00 | 174 413.00 | 3 566 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 771.00 | 1 724 198.00 | 4 573.00 | 1 728 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 116 352.00 | | 22 116 352.00 | 22 116 352.00 |
AN Terrains | 463 370.00 | | 463 370.00 | 463 370.00 |
AP Constructions | 22 302 742.00 | 10 321 683.00 | 11 981 059.00 | 22 302 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 849 914.00 | 21 123 847.00 | 14 726 067.00 | 35 849 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 644.00 | 1 296 847.00 | 405 797.00 | 1 702 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 861 679.00 | | 861 679.00 | 861 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 130.00 | 443 130.00 | | 443 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 427 373.00 | 38 610 567.00 | 50 816 806.00 | 89 427 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046 407.00 | 39 459.00 | 5 006 948.00 | 5 046 407.00 |
BN En cours de production de biens | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 286 673.00 | 205 128.00 | 14 081 544.00 | 14 286 673.00 |
BT Marchandises | 3 643 912.00 | 190 764.00 | 3 453 148.00 | 3 643 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 476 948.00 | | 43 476 948.00 | 43 476 948.00 |
BZ Autres créances | 54 137 879.00 | | 54 137 879.00 | 54 137 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 9 268 087.00 | | 9 268 087.00 | 9 268 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 438.00 | | 197 438.00 | 197 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 360 259.00 | 435 352.00 | 129 924 906.00 | 130 360 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 787 632.00 | 39 045 919.00 | 180 741 713.00 | 219 787 632.00 |
CU Autres participations | 362 737.00 | 308 519.00 | 54 218.00 | 362 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 936.00 | 1 912 936.00 | | 1 912 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 910 079.00 | 19 910 079.00 | | 19 910 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800 427.00 | 6 800 427.00 | | 6 800 427.00 |
DG Autres réserves | 65 277 352.00 | 57 482 082.00 | | 65 277 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 779 685.00 | 15 295 270.00 | | 13 779 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 670 522.00 | 708 544.00 | | 670 522.00 |
DK Provisions réglementées | 8 749 267.00 | 7 220 473.00 | | 8 749 267.00 |
DL TOTAL (I) | 117 292 270.00 | 109 521 812.00 | | 117 292 270.00 |
DP Provisions pour risques | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 859 997.00 | 2 873 511.00 | | 2 859 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 951 713.00 | 2 873 511.00 | | 2 951 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 732.00 | 482 871.00 | | 274 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 145.00 | 12 169 658.00 | | 27 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 609 537.00 | 36 607 481.00 | | 32 609 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 525 088.00 | 12 460 677.00 | | 12 525 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377 334.00 | 1 234 532.00 | | 1 377 334.00 |
EA Autres dettes | 13 683 892.00 | 7 730 188.00 | | 13 683 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 497 730.00 | 70 685 410.00 | | 60 497 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 741 713.00 | 183 080 734.00 | | 180 741 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 451 328.00 | 70 411 937.00 | | 60 451 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 514 517.00 | 238 621.00 | 54 753 138.00 | 54 514 517.00 |
FD Production vendue biens | 151 828 306.00 | 19 763 904.00 | 171 592 210.00 | 151 828 306.00 |
FG Production vendue services | 2 698 662.00 | | 2 698 662.00 | 2 698 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 041 486.00 | 20 002 525.00 | 229 044 011.00 | 209 041 486.00 |
FM Production stockée | | | 1 198 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 866 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 851 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 973 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 948 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 575 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 084 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 760 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 083 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 767 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 939 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 26 919.00 | | 47.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 554.00 | 73 731.00 | | 97 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 371.00 | 82 118.00 | | 54 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 471.00 | 437 656.00 | | 425 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 843.00 | 519 774.00 | | 479 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 4 244.00 | | 2 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 572.00 | 17 510.00 | | 28 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 954 265.00 | 2 316 687.00 | | 1 954 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985 192.00 | 2 338 441.00 | | 1 985 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505 349.00 | -1 818 666.00 | | -1 505 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 136 699.00 | 1 342 941.00 | | 1 136 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 518 071.00 | 7 381 212.00 | | 6 518 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 572 656.00 | 225 594 857.00 | | 234 572 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 792 970.00 | 210 299 587.00 | | 220 792 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 779 685.00 | 15 295 270.00 | | 13 779 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 666 766.00 | | 5 202 438.00 | 87 666 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038 625.00 | 835 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074 842.00 | 2 366 988.00 | 89 427 373.00 | 1 074 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 411 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 842.00 | 1 328 362.00 | 61 180 352.00 | 1 074 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 410 848.00 | | 1 029.00 | 27 410 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 385 129.00 | | 5 198 428.00 | 58 385 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 787.00 | | 2 980.00 | 1 870 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 323 669.00 | 3 118 941.00 | 1 299 790.00 | 35 323 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731 399.00 | 59 042.00 | | 4 731 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 592 269.00 | 3 059 899.00 | 1 299 790.00 | 30 592 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 431 300.00 | | | 4 431 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 220 473.00 | 1 954 265.00 | 425 471.00 | 7 220 473.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 873 511.00 | 91 716.00 | 13 514.00 | 2 873 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 096.00 | | | 326 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 789.00 | 231 490.00 | 419 927.00 | 623 789.00 |
6T Sur comptes clients | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119 067.00 | 231 490.00 | 447 459.00 | 2 119 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 213 051.00 | 2 277 471.00 | 886 444.00 | 12 213 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 206.00 | 460 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 954 265.00 | 425 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 609 537.00 | 32 609 537.00 | | 32 609 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 399 107.00 | 7 399 107.00 | | 7 399 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761 393.00 | 3 761 393.00 | | 3 761 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377 334.00 | 1 377 334.00 | | 1 377 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959 101.00 | 7 959 101.00 | | 7 959 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 130.00 | | | 443 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 43 476 948.00 | | | 43 476 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
VB T. V. A. | 3 337 279.00 | | | 3 337 279.00 |
VC Groupe et associés | 50 291 418.00 | | | 50 291 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 258.00 | 227 857.00 | 46 401.00 | 274 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 724 791.00 | 5 724 791.00 | | 5 724 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 612.00 | | | 208 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 587.00 | 1 364 587.00 | | 1 364 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 916.00 | | | 429 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 438.00 | | | 197 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 284 671.00 | 97 841 541.00 | 443 130.00 | 98 284 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 497 730.00 | 60 451 328.00 | 46 401.00 | 60 497 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175 224.00 | 2 164 214.00 | | 2 175 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 414 964.00 | 7 488 068.00 | | 7 414 964.00 |
ST Autres comptes | 43 830 245.00 | 37 662 781.00 | | 43 830 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 623 153.00 | 1 771 262.00 | | 1 623 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | 341.00 | | 372.00 |
YT Sous‐traitance | 9 770 284.00 | 11 711 244.00 | | 9 770 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 937 143.00 | 1 818 507.00 | | 1 937 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328 387.00 | 1 224 391.00 | | 1 328 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503 611.00 | 3 388 605.00 | | 3 503 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 193 475.00 | 14 318 187.00 | | 15 193 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 944 360.00 | 22 045 052.00 | | 22 944 360.00 |
ZE Dividendes | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 575 791.00 | 60 451 864.00 | | 64 575 791.00 |