| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197 624.00 | 2 145 571.00 | 52 052.00 | 2 197 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 771.00 | 1 724 198.00 | 4 573.00 | 1 728 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 233 687.00 | | 22 233 687.00 | 22 233 687.00 |
AN Terrains | 463 369.00 | | 463 369.00 | 463 369.00 |
AP Constructions | 22 894 516.00 | 13 995 747.00 | 8 898 769.00 | 22 894 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 774 747.00 | 27 987 559.00 | 10 787 188.00 | 38 774 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 367.00 | 1 027 918.00 | 223 449.00 | 1 251 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 766.00 | | 320 766.00 | 320 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 130.00 | 443 131.00 | | 443 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 699 591.00 | 47 632 644.00 | 43 066 947.00 | 90 699 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546 754.00 | 995.00 | 5 545 759.00 | 5 546 754.00 |
BN En cours de production de biens | 301 382.00 | | 301 382.00 | 301 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 180 475.00 | 102 411.00 | 13 078 064.00 | 13 180 475.00 |
BT Marchandises | 2 001 853.00 | 262 945.00 | 1 738 908.00 | 2 001 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 008 570.00 | | 20 008 570.00 | 20 008 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 179 418.00 | 173 197.00 | 35 006 221.00 | 35 179 418.00 |
BZ Autres créances | 138 379 565.00 | | 138 379 565.00 | 138 379 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 685 618.00 | 539 548.00 | 214 146 070.00 | 214 685 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 385 209.00 | 48 172 192.00 | 257 213 017.00 | 305 385 209.00 |
CU Autres participations | 362 737.00 | 308 519.00 | 54 218.00 | 362 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 936.00 | 1 912 936.00 | | 1 912 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 910 079.00 | 19 910 079.00 | | 19 910 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800 427.00 | 6 800 427.00 | | 6 800 427.00 |
DG Autres réserves | 119 098 016.00 | 107 195 167.00 | | 119 098 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514 964.00 | 11 404 615.00 | | 13 514 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518 435.00 | 556 456.00 | | 518 435.00 |
DK Provisions réglementées | 9 702 714.00 | 10 110 614.00 | | 9 702 714.00 |
DL TOTAL (I) | 171 649 571.00 | 158 082 296.00 | | 171 649 571.00 |
DP Provisions pour risques | 497 000.00 | 435 000.00 | | 497 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 322 080.00 | 2 990 201.00 | | 2 322 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 819 080.00 | 3 425 201.00 | | 2 819 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605.00 | 22 233.00 | | 5 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 507 046.00 | 48 956 758.00 | | 60 507 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 210 108.00 | 15 727 058.00 | | 14 210 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 257.00 | 366 317.00 | | 270 257.00 |
EA Autres dettes | 7 724 205.00 | 2 445 143.00 | | 7 724 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 744 366.00 | 67 544 654.00 | | 82 744 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 213 017.00 | 229 052 152.00 | | 257 213 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 744 367.00 | | | 82 744 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 941 374.00 | 670 456.00 | 43 611 830.00 | 42 941 374.00 |
FD Production vendue biens | 145 295 482.00 | 25 572 281.00 | 170 867 763.00 | 145 295 482.00 |
FG Production vendue services | 2 470 094.00 | | 2 470 094.00 | 2 470 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 706 950.00 | 26 242 737.00 | 216 949 687.00 | 190 706 950.00 |
FM Production stockée | | | 6 147 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 859 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 410 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 812 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 049 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 435 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 762 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 264 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -271 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 381 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 028 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 528 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 441.00 | | | 299 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 022.00 | 38 021.00 | | 38 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907 499.00 | 568 405.00 | | 907 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 962.00 | 606 427.00 | | 1 244 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 620.00 | 6 596 979.00 | | 882 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 956.00 | 5 449.00 | | 6 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 598.00 | 622 977.00 | | 499 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389 174.00 | 7 225 405.00 | | 1 389 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 212.00 | -6 618 978.00 | | -144 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 839 702.00 | 629 436.00 | | 839 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 029 965.00 | 5 262 723.00 | | 6 029 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 159 410.00 | 194 432 886.00 | | 228 159 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 644 446.00 | 183 028 270.00 | | 214 644 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 514 964.00 | 11 404 615.00 | | 13 514 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 171 412.00 | 233 698.00 | 839 091.00 | 90 171 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 698.00 | 310 912.00 | 90 699 590.00 | 233 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -55 883.00 | 26 160 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 698.00 | 366 796.00 | 63 704 765.00 | 233 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 104 199.00 | | | 26 104 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 232 471.00 | 233 698.00 | 839 091.00 | 63 232 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 741.00 | | | 834 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 070 658.00 | 3 398 191.00 | 303 952.00 | 43 070 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603 656.00 | 1 466.00 | 61 448.00 | 3 603 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 467 002.00 | 3 396 725.00 | 242 503.00 | 39 467 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443 130.00 | | | 443 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 110 614.00 | 499 598.00 | 907 498.00 | 10 110 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 425 201.00 | 97 000.00 | 703 121.00 | 3 425 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 096.00 | | | 326 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 744 180.00 | | 377 829.00 | 744 180.00 |
6T Sur comptes clients | 247 085.00 | 86 527.00 | 160 415.00 | 247 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459 011.00 | 86 527.00 | 538 244.00 | 2 459 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 994 827.00 | 683 125.00 | 2 148 864.00 | 15 994 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 527.00 | 1 241 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 598.00 | 907 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 507 046.00 | 60 507 046.00 | | 60 507 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908 850.00 | 9 908 850.00 | | 9 908 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308 400.00 | 3 308 400.00 | | 3 308 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 257.00 | 270 257.00 | | 270 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 022.00 | 1 153 022.00 | | 1 153 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 130.00 | 443 130.00 | | 443 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
UX Autres créances clients | 35 005 471.00 | 35 005 471.00 | | 35 005 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
VB T. V. A. | 7 248 006.00 | 7 248 006.00 | | 7 248 006.00 |
VC Groupe et associés | 130 166 738.00 | 130 166 738.00 | | 130 166 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VI Groupe et associés | 6 571 184.00 | 6 571 184.00 | | 6 571 184.00 |
VP Divers | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 858.00 | 975 858.00 | | 975 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 308.00 | 788 308.00 | | 788 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 108 384.00 | 174 108 384.00 | | 174 108 384.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 744 367.00 | 82 744 367.00 | | 82 744 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000 917.00 | 1 863 205.00 | | 3 000 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046 803.00 | 7 384 931.00 | | 6 046 803.00 |
ST Autres comptes | 59 605 735.00 | 35 991 443.00 | | 59 605 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 311 025.00 | 1 294 984.00 | | 1 311 025.00 |
YT Sous‐traitance | 7 989 497.00 | 6 494 197.00 | | 7 989 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 482 027.00 | 2 173 047.00 | | 2 482 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 632 568.00 | 1 288 015.00 | | 632 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633 485.00 | 3 151 220.00 | | 3 633 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 442 563.00 | 15 791 102.00 | | 15 442 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 689 256.00 | 17 992 139.00 | | 17 689 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 435 087.00 | 53 338 605.00 | | 77 435 087.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | | | 346.00 |