| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569 274.00 | 3 439 238.00 | 130 035.00 | 3 569 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 771.00 | 1 724 198.00 | 4 573.00 | 1 728 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 116 352.00 | | 22 116 352.00 | 22 116 352.00 |
AN Terrains | 463 370.00 | | 463 370.00 | 463 370.00 |
AP Constructions | 22 729 884.00 | 11 228 685.00 | 11 501 199.00 | 22 729 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 929 053.00 | 22 386 610.00 | 14 542 442.00 | 36 929 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 373.00 | 1 284 826.00 | 379 546.00 | 1 664 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 127.00 | | 782 127.00 | 782 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 130.00 | 443 130.00 | | 443 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 818 100.00 | 40 815 209.00 | 50 002 891.00 | 90 818 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780 091.00 | 44 112.00 | 4 735 978.00 | 4 780 091.00 |
BN En cours de production de biens | 149 107.00 | | 149 107.00 | 149 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 606 602.00 | 171 738.00 | 9 434 864.00 | 9 606 602.00 |
BT Marchandises | 3 056 900.00 | 210 935.00 | 2 845 965.00 | 3 056 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 901 115.00 | 135 760.00 | 42 765 355.00 | 42 901 115.00 |
BZ Autres créances | 57 474 407.00 | | 57 474 407.00 | 57 474 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 24 834 530.00 | | 24 834 530.00 | 24 834 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 111.00 | | 170 111.00 | 170 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 066 534.00 | 562 545.00 | 142 503 988.00 | 143 066 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 886 048.00 | 41 377 754.00 | 192 508 293.00 | 233 886 048.00 |
CU Autres participations | 362 737.00 | 308 519.00 | 54 218.00 | 362 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 936.00 | 1 912 936.00 | | 1 912 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 910 079.00 | 19 910 079.00 | | 19 910 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800 427.00 | 6 800 427.00 | | 6 800 427.00 |
DG Autres réserves | 79 057 038.00 | 65 277 352.00 | | 79 057 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 320 631.00 | 13 779 685.00 | | 14 320 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632 500.00 | 670 522.00 | | 632 500.00 |
DK Provisions réglementées | 9 644 108.00 | 8 749 267.00 | | 9 644 108.00 |
DL TOTAL (I) | 132 469 721.00 | 117 292 270.00 | | 132 469 721.00 |
DP Provisions pour risques | 193 129.00 | 91 716.00 | | 193 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 038 473.00 | 2 859 997.00 | | 3 038 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 231 602.00 | 2 951 713.00 | | 3 231 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 836.00 | 274 732.00 | | 56 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 307 664.00 | 32 609 537.00 | | 36 307 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185 953.00 | 12 525 088.00 | | 11 185 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 010.00 | 1 377 334.00 | | 769 010.00 |
EA Autres dettes | 8 460 358.00 | 13 683 892.00 | | 8 460 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 806 969.00 | 60 497 730.00 | | 56 806 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 508 293.00 | 180 741 713.00 | | 192 508 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 806 969.00 | 60 451 328.00 | | 56 806 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 821 434.00 | 149 264.00 | 45 970 699.00 | 45 821 434.00 |
FD Production vendue biens | 145 308 823.00 | 16 722 806.00 | 162 031 629.00 | 145 308 823.00 |
FG Production vendue services | 2 766 517.00 | | 2 766 517.00 | 2 766 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 896 774.00 | 16 872 070.00 | 210 768 845.00 | 193 896 774.00 |
FM Production stockée | | | -4 725 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 339 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 388 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 384 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 533 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 897 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 648 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 912 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 046 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 292 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 308 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 239.00 | 97 554.00 | | 70 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 021.00 | 54 371.00 | | 38 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 889.00 | 425 471.00 | | 449 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 910.00 | 479 843.00 | | 487 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280.00 | 2 354.00 | | 10 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 861.00 | 28 572.00 | | 20 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344 730.00 | 1 954 265.00 | | 1 344 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 872.00 | 1 985 192.00 | | 1 375 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887 961.00 | -1 505 349.00 | | -887 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 213 091.00 | 1 136 699.00 | | 1 213 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 887 224.00 | 6 518 071.00 | | 6 887 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 940 029.00 | 234 572 656.00 | | 208 940 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 619 397.00 | 220 792 970.00 | | 194 619 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 320 631.00 | 13 779 685.00 | | 14 320 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 427 373.00 | 2 461 317.00 | 861 679.00 | 89 427 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 834 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 679.00 | 1 070 591.00 | 90 818 100.00 | 861 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 414 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 861 679.00 | 1 070 340.00 | 62 568 809.00 | 861 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 411 878.00 | 2 520.00 | | 27 411 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 180 352.00 | 2 458 797.00 | 861 679.00 | 61 180 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 142.00 | | | 835 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 861 679.00 | | | 861 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 142 820.00 | 3 254 121.00 | 1 049 478.00 | 37 142 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790 442.00 | 46 897.00 | | 4 790 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 352 378.00 | 3 207 223.00 | 1 049 478.00 | 32 352 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443 130.00 | | | 443 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 749 267.00 | 1 344 730.00 | 449 889.00 | 8 749 267.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 951 713.00 | 279 889.00 | | 2 951 713.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 096.00 | | | 326 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 352.00 | 294 629.00 | 303 195.00 | 435 352.00 |
6T Sur comptes clients | | 135 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 098.00 | 430 389.00 | 303 195.00 | 1 903 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 604 078.00 | 2 055 008.00 | 753 084.00 | 13 604 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708 865.00 | 303 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 344 730.00 | 449 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 307 664.00 | 36 307 664.00 | | 36 307 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200 691.00 | 6 200 691.00 | | 6 200 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517 774.00 | 3 517 774.00 | | 3 517 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 010.00 | 769 010.00 | | 769 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 907.00 | 2 697 907.00 | | 2 697 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 130.00 | | 443 130.00 | 443 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
UX Autres créances clients | 42 765 355.00 | 42 765 355.00 | | 42 765 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
VB T. V. A. | 3 529 497.00 | 3 529 497.00 | | 3 529 497.00 |
VC Groupe et associés | 52 193 190.00 | 52 193 190.00 | | 52 193 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VI Groupe et associés | 5 762 451.00 | 5 762 451.00 | | 5 762 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 787.00 | | | 217 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 116.00 | 1 165 116.00 | | 1 165 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 426.00 | 1 650 426.00 | | 1 650 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 017 788.00 | 100 574 657.00 | 443 130.00 | 101 017 788.00 |
VW T.V.A. | 302 371.00 | 302 371.00 | | 302 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 806 969.00 | 56 806 969.00 | | 56 806 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920 757.00 | 2 175 224.00 | | 1 920 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 865 247.00 | 7 414 964.00 | | 6 865 247.00 |
ST Autres comptes | 44 235 273.00 | 43 830 245.00 | | 44 235 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 420 214.00 | 1 623 153.00 | | 1 420 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | 372.00 | | 375.00 |
YT Sous‐traitance | 7 713 222.00 | 9 770 284.00 | | 7 713 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 299 785.00 | 1 937 143.00 | | 1 299 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238 694.00 | 1 328 387.00 | | 1 238 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159 451.00 | 3 503 611.00 | | 3 159 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 875 326.00 | 15 193 475.00 | | 13 875 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 845 224.00 | 22 944 360.00 | | 19 845 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 533 742.00 | 64 575 791.00 | | 61 533 742.00 |