| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 442 588.00 | | 1 442 588.00 | 1 442 588.00 |
AP Constructions | 1 906 977.00 | 1 245 636.00 | 661 341.00 | 1 906 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 741.00 | 103 306.00 | 61 435.00 | 164 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 104.00 | 128 880.00 | 96 224.00 | 225 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 476.00 | | 182 476.00 | 182 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 473.00 | 1 477 822.00 | 3 256 651.00 | 4 734 473.00 |
BP En cours de production de services | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
BT Marchandises | 6 847 523.00 | | 6 847 523.00 | 6 847 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 225.00 | 21 977.00 | 378 248.00 | 400 225.00 |
BZ Autres créances | 825 710.00 | | 825 710.00 | 825 710.00 |
CF Disponibilités | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 618.00 | | 116 618.00 | 116 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 102.00 | 21 977.00 | 8 392 125.00 | 8 414 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 148 575.00 | 1 499 799.00 | 11 648 776.00 | 13 148 575.00 |
CU Autres participations | 812 587.00 | | 812 587.00 | 812 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 500.00 | 902 500.00 | | 902 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
DH Report à nouveau | -60 564.00 | 12 261.00 | | -60 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 736.00 | -72 825.00 | | -92 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 167.00 | 1 284 903.00 | | 1 192 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255 269.00 | 2 342 616.00 | | 4 255 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 2 289.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 204.00 | 5 848 722.00 | | 5 485 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 294.00 | 538 464.00 | | 552 294.00 |
EA Autres dettes | 158 143.00 | 11 035.00 | | 158 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 456 609.00 | 8 743 126.00 | | 10 456 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 648 776.00 | 10 028 029.00 | | 11 648 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 884 776.00 | 8 588 126.00 | | 9 884 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 310.00 | 715 097.00 | | 592 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 790 929.00 | | 22 790 929.00 | 22 790 929.00 |
FG Production vendue services | 1 242 334.00 | | 1 242 334.00 | 1 242 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 033 263.00 | | 24 033 263.00 | 24 033 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 102 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 711 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 099 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 315.00 | 8 055.00 | | 27 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 281.00 | 1 453.00 | | 75 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 281.00 | 381 453.00 | | 75 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 295.00 | 17 344.00 | | 35 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 295.00 | 17 344.00 | | 35 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 985.00 | 364 109.00 | | 39 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 177 323.00 | 19 401 288.00 | | 24 177 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 270 059.00 | 19 474 112.00 | | 24 270 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 736.00 | -72 825.00 | | -92 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 504.00 | | 730 638.00 | 4 050 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 669.00 | 995 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 669.00 | 4 734 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 778.00 | | 467 810.00 | 974 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 628.00 | | 206 194.00 | 2 090 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 098.00 | | 56 634.00 | 985 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 631.00 | 147 191.00 | | 1 330 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 631.00 | 147 191.00 | | 1 330 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 013.00 | 21 977.00 | 16 013.00 | 16 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 013.00 | 21 977.00 | 16 013.00 | 16 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 013.00 | 21 977.00 | 16 013.00 | 16 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 977.00 | 16 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 204.00 | 5 485 204.00 | | 5 485 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 445.00 | 188 445.00 | | 188 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 073.00 | 164 073.00 | | 164 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
UX Autres créances clients | 365 286.00 | | | 365 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 882.00 | 606 882.00 | | 606 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 648 386.00 | 3 076 553.00 | 460 757.00 | 3 648 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 719 832.00 | | | 2 719 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 385.00 | | | 688 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 987.00 | | | 775 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 028.00 | 1 342 552.00 | 182 476.00 | 1 525 028.00 |
VW T.V.A. | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 456 609.00 | 9 884 776.00 | 460 757.00 | 10 456 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 586.00 | 143 225.00 | | 123 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 537.00 | 30 789.00 | | 31 537.00 |
ST Autres comptes | 589 722.00 | 528 567.00 | | 589 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 918 702.00 | 936 478.00 | | 918 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 257 755.00 | 237 050.00 | | 257 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 606.00 | 21 725.00 | | 44 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 368.00 | 96 485.00 | | 100 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 954.00 | 239 710.00 | | 223 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 007 644.00 | 3 268 124.00 | | 4 007 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 746 690.00 | 3 196 004.00 | | 3 746 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 842 321.00 | 1 754 610.00 | | 1 842 321.00 |