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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 322 588.00 | | 1 322 588.00 | 1 322 588.00 |
AP Constructions | 2 989 243.00 | 1 717 589.00 | 1 271 654.00 | 2 989 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 558.00 | 271 054.00 | 208 503.00 | 479 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 683.00 | 345 623.00 | 194 060.00 | 539 683.00 |
AX Avances et acomptes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 603.00 | 2 334 266.00 | 3 956 337.00 | 6 290 603.00 |
BP En cours de production de services | 150 194.00 | | 150 194.00 | 150 194.00 |
BT Marchandises | 9 394 954.00 | | 9 394 954.00 | 9 394 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 153.00 | 34 801.00 | 2 720 352.00 | 2 755 153.00 |
BZ Autres créances | 1 018 159.00 | | 1 018 159.00 | 1 018 159.00 |
CF Disponibilités | 249 425.00 | | 249 425.00 | 249 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 431.00 | | 428 431.00 | 428 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 996 774.00 | 34 801.00 | 13 961 973.00 | 13 996 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 287 377.00 | 2 369 067.00 | 17 918 310.00 | 20 287 377.00 |
CU Autres participations | 812 587.00 | | 812 587.00 | 812 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 058.00 | 612 058.00 | | 612 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
DH Report à nouveau | -247 127.00 | -203 719.00 | | -247 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 058.00 | -43 408.00 | | 42 058.00 |
DK Provisions réglementées | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 695.00 | 1 898 397.00 | | 1 960 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410 225.00 | 4 978 066.00 | | 5 410 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 754.00 | 553 401.00 | | 394 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 458.00 | 150 404.00 | | 182 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015 109.00 | 8 413 861.00 | | 9 015 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 069.00 | 1 014 184.00 | | 955 069.00 |
EA Autres dettes | | 21 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 957 614.00 | 15 131 760.00 | | 15 957 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 918 310.00 | 17 030 157.00 | | 17 918 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 163 670.00 | 11 110.00 | | 12 163 670.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 382 824.00 | | 24 382 824.00 | 24 382 824.00 |
FG Production vendue services | 2 587 886.00 | | 2 587 886.00 | 2 587 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 970 711.00 | | 26 970 711.00 | 26 970 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 041 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 705 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 801.00 | |
GE Autres charges | | | 11 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 819 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 034.00 | 29 316.00 | | 56 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 273.00 | 29 316.00 | | 76 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 273.00 | -29 312.00 | | -76 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 041 275.00 | 25 153 416.00 | | 27 041 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 999 216.00 | 25 196 825.00 | | 26 999 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 058.00 | -43 408.00 | | 42 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 793.00 | | 484 810.00 | 5 805 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 290 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 009 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 585.00 | | | 1 322 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 847.00 | | 422 611.00 | 3 586 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 357.00 | | 62 199.00 | 896 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 368.00 | 221 898.00 | | 2 112 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 368.00 | 221 898.00 | | 2 112 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 639.00 | 34 801.00 | 33 639.00 | 33 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 639.00 | 34 801.00 | 33 639.00 | 33 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 639.00 | 55 040.00 | 33 639.00 | 33 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 801.00 | 33 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015 109.00 | 9 015 109.00 | | 9 015 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 561.00 | 197 561.00 | | 197 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 825.00 | 2 704 825.00 | | 2 704 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 328.00 | 90.00 | 50 238.00 | 50 328.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 804.00 | 360 804.00 | | 360 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 049 421.00 | 1 255 477.00 | 3 759 116.00 | 5 049 421.00 |
VI Groupe et associés | 394 754.00 | 394 754.00 | | 394 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 716.00 | 1 012 716.00 | | 1 012 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 431.00 | 428 431.00 | | 428 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 712.00 | 4 151 505.00 | 196 207.00 | 4 347 712.00 |
VW T.V.A. | 504 872.00 | 504 872.00 | | 504 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 775 157.00 | 11 981 213.00 | 3 759 116.00 | 15 775 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
ST Autres comptes | 755 981.00 | | | 755 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 027.00 | | | 630 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001 887.00 | | | 1 001 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 457.00 | 95 337.00 | | 85 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 688.00 | | | 164 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 337 121.00 | 4 263 561.00 | | 4 337 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 879 910.00 | | | 3 879 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 475 326.00 | | | 2 475 326.00 |