| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 322 588.00 | | 1 322 588.00 | 1 322 588.00 |
AP Constructions | 2 253 122.00 | 1 542 492.00 | 710 630.00 | 2 253 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 380.00 | 180 406.00 | 136 973.00 | 317 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 042.00 | 253 973.00 | 204 069.00 | 458 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 182.00 | 1 976 872.00 | 3 324 310.00 | 5 301 182.00 |
BP En cours de production de services | 134 929.00 | | 134 929.00 | 134 929.00 |
BT Marchandises | 9 592 705.00 | | 9 592 705.00 | 9 592 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 641.00 | 33 005.00 | 2 193 637.00 | 2 226 641.00 |
BZ Autres créances | 1 992 681.00 | | 1 992 681.00 | 1 992 681.00 |
CF Disponibilités | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 227.00 | | 255 227.00 | 255 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 292 513.00 | 33 005.00 | 14 259 508.00 | 14 292 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 593 695.00 | 2 009 877.00 | 17 583 818.00 | 19 593 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
CU Autres participations | 812 587.00 | | 812 587.00 | 812 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 058.00 | 612 058.00 | | 612 058.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
DH Report à nouveau | -183 853.00 | -164 319.00 | | -183 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 866.00 | -19 533.00 | | -19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 806.00 | 1 961 672.00 | | 1 941 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856 852.00 | 4 500 796.00 | | 3 856 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 922.00 | | | 573 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 931.00 | 557 298.00 | | 775 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635 726.00 | 12 694 647.00 | | 9 635 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 757.00 | 695 128.00 | | 797 757.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 14 096.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 642 012.00 | 18 461 964.00 | | 15 642 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 583 818.00 | 20 423 636.00 | | 17 583 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 627 098.00 | 17 781 180.00 | | 13 627 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 417.00 | 1 111 844.00 | | 830 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 236 419.00 | | 28 236 419.00 | 28 236 419.00 |
FG Production vendue services | 2 675 484.00 | | 2 675 484.00 | 2 675 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 911 903.00 | | 30 911 903.00 | 30 911 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 983 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 033 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 521 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 893 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 897 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | 11 416.00 | | 8 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 760.00 | 5.00 | | 109 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 760.00 | 5.00 | | 259 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 5 863.00 | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 636.00 | 5 863.00 | | 158 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 124.00 | -5 858.00 | | 101 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -1 866.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 243 726.00 | 32 378 074.00 | | 31 243 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 263 592.00 | 32 397 607.00 | | 31 263 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 866.00 | -19 533.00 | | -19 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 577.00 | | 161 827.00 | 5 386 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 511.00 | 950 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 222.00 | 5 301 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 1 322 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 711.00 | 3 028 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 588.00 | | | 1 442 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 471.00 | | 164 784.00 | 2 936 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 517.00 | | -2 957.00 | 1 007 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 443.00 | 217 247.00 | 53 818.00 | 1 813 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 443.00 | 217 247.00 | 53 818.00 | 1 813 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 532.00 | 33 005.00 | 30 532.00 | 30 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 532.00 | 33 005.00 | 30 532.00 | 30 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 532.00 | 33 005.00 | 30 532.00 | 30 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 005.00 | 30 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635 726.00 | 9 635 726.00 | | 9 635 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 036.00 | 213 036.00 | | 213 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 469.00 | 2 178 469.00 | | 2 178 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 242.00 | 838 242.00 | | 838 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 610.00 | 1 003 696.00 | 2 014 914.00 | 3 018 610.00 |
VI Groupe et associés | 573 922.00 | 573 922.00 | | 573 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 418.00 | | | 1 057 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 031.00 | | | 1 417 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VP Divers | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 192.00 | 1 938 192.00 | | 1 938 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 227.00 | 255 227.00 | | 255 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 012.00 | 4 426 377.00 | 185 635.00 | 4 612 012.00 |
VW T.V.A. | 333 802.00 | 333 802.00 | | 333 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 866 081.00 | 12 851 167.00 | 2 014 914.00 | 14 866 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 447.00 | 112 233.00 | | 154 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 016.00 | 42 753.00 | | 52 016.00 |
ST Autres comptes | 811 870.00 | 868 548.00 | | 811 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 282 019.00 | 1 311 864.00 | | 1 282 019.00 |
YT Sous‐traitance | 644 249.00 | 752 997.00 | | 644 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 033.00 | 2 979.00 | | 10 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 610.00 | 100 781.00 | | 110 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 057.00 | 213 014.00 | | 265 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 012 059.00 | 5 318 488.00 | | 5 012 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 942 261.00 | 5 459 118.00 | | 3 942 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 800 188.00 | 2 979 141.00 | | 2 800 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |