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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 442 588.00 | | 1 442 588.00 | 1 442 588.00 |
AP Constructions | 2 034 530.00 | 1 350 665.00 | 683 865.00 | 2 034 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 938.00 | 118 928.00 | 67 010.00 | 185 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 957.00 | 160 169.00 | 136 787.00 | 296 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 031.00 | | 188 031.00 | 188 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 631.00 | 1 629 761.00 | 3 330 869.00 | 4 960 631.00 |
BP En cours de production de services | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
BT Marchandises | 9 731 581.00 | | 9 731 581.00 | 9 731 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 840.00 | 26 443.00 | 1 469 397.00 | 1 495 840.00 |
BZ Autres créances | 1 328 570.00 | | 1 328 570.00 | 1 328 570.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 162.00 | | 152 162.00 | 152 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 023 637.00 | 26 443.00 | 12 997 194.00 | 13 023 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 268.00 | 1 656 204.00 | 16 328 064.00 | 17 984 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
CU Autres participations | 812 587.00 | | 812 587.00 | 812 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 902 500.00 | | 1 349 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 058.00 | 258 500.00 | | 612 058.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
DH Report à nouveau | -153 300.00 | -60 564.00 | | -153 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 019.00 | -92 736.00 | | -11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 205.00 | 1 192 167.00 | | 1 981 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 074.00 | 4 255 269.00 | | 4 500 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 115.00 | | | 671 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 622.00 | 5 485 204.00 | | 7 982 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 301.00 | 552 294.00 | | 827 301.00 |
EA Autres dettes | 365 746.00 | 158 143.00 | | 365 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 346 859.00 | 10 456 609.00 | | 14 346 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 328 064.00 | 11 648 776.00 | | 16 328 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 004 938.00 | 9 884 776.00 | | 14 004 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983 036.00 | 592 310.00 | | 983 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 734 020.00 | | 26 734 020.00 | 26 734 020.00 |
FG Production vendue services | 1 766 525.00 | | 1 766 525.00 | 1 766 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500 545.00 | | 28 500 545.00 | 28 500 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 591 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 125 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 956 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 500 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 443.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 393 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 162.00 | 27 315.00 | | 16 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 554.00 | 75 281.00 | | 89 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 554.00 | 75 281.00 | | 89 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 986.00 | 35 295.00 | | 37 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 078.00 | 35 295.00 | | 102 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 524.00 | 39 985.00 | | -12 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 681 020.00 | 24 177 323.00 | | 28 681 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 692 040.00 | 24 270 059.00 | | 28 692 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 019.00 | -92 736.00 | | -11 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 029.00 | | 816 458.00 | 4 210 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 856.00 | 4 960 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 856.00 | 2 517 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 778.00 | | 467 810.00 | 974 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 822.00 | | 286 458.00 | 2 296 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 428.00 | | 62 190.00 | 938 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 822.00 | 217 795.00 | 65 856.00 | 1 477 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 822.00 | 217 795.00 | 65 856.00 | 1 477 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 977.00 | 26 443.00 | 21 977.00 | 21 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 977.00 | 26 443.00 | 21 977.00 | 21 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 977.00 | 26 443.00 | 21 977.00 | 21 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 443.00 | 21 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 622.00 | 7 982 622.00 | | 7 982 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 763.00 | 237 763.00 | | 237 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 140.00 | 191 140.00 | | 191 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 746.00 | 365 746.00 | | 365 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 031.00 | | | 188 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 542.00 | | | 1 455 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
VB T. V. A. | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 791.00 | 996 791.00 | | 996 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503 283.00 | 3 161 362.00 | 319 747.00 | 3 503 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 000.00 | | | 1 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 103.00 | | | 1 793 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 918.00 | | | 1 192 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 162.00 | | | 152 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 604.00 | 2 936 275.00 | 228 329.00 | 3 164 604.00 |
VW T.V.A. | 247 884.00 | 247 884.00 | | 247 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 675 743.00 | 13 333 822.00 | 319 747.00 | 13 675 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 836.00 | 123 586.00 | | 154 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 611.00 | 31 537.00 | | 41 611.00 |
ST Autres comptes | 643 777.00 | 589 722.00 | | 643 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 335 960.00 | 918 702.00 | | 1 335 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 38.00 | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 332 134.00 | 257 755.00 | | 332 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 159.00 | 44 606.00 | | 21 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 813.00 | 100 368.00 | | 117 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 649.00 | 223 954.00 | | 272 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 859 196.00 | 4 007 644.00 | | 4 859 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 829 722.00 | 3 746 690.00 | | 4 829 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 374 640.00 | 1 842 321.00 | | 2 374 640.00 |