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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 442 588.00 | | 1 442 588.00 | 1 442 588.00 |
AP Constructions | 2 235 309.00 | 1 460 610.00 | 774 699.00 | 2 235 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 759.00 | 143 377.00 | 107 382.00 | 250 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 403.00 | 209 456.00 | 240 947.00 | 450 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 878.00 | | 190 878.00 | 190 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 577.00 | 1 813 443.00 | 3 573 134.00 | 5 386 577.00 |
BP En cours de production de services | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
BT Marchandises | 12 121 074.00 | | 12 121 074.00 | 12 121 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 346.00 | 30 532.00 | 1 827 815.00 | 1 858 346.00 |
BZ Autres créances | 2 431 608.00 | | 2 431 608.00 | 2 431 608.00 |
CF Disponibilités | 98 265.00 | | 98 265.00 | 98 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 881 034.00 | 30 532.00 | 16 850 502.00 | 16 881 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 267 611.00 | 1 843 975.00 | 20 423 636.00 | 22 267 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
CU Autres participations | 812 587.00 | | 812 587.00 | 812 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 058.00 | 612 058.00 | | 612 058.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
DH Report à nouveau | -164 319.00 | -153 300.00 | | -164 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 533.00 | -11 019.00 | | -19 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 672.00 | 1 981 205.00 | | 1 961 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 796.00 | 4 500 074.00 | | 4 500 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 298.00 | 671 115.00 | | 557 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 694 647.00 | 7 982 622.00 | | 12 694 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 128.00 | 827 301.00 | | 695 128.00 |
EA Autres dettes | 14 096.00 | 365 746.00 | | 14 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 461 964.00 | 14 346 859.00 | | 18 461 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 423 636.00 | 16 328 064.00 | | 20 423 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 781 180.00 | 14 004 938.00 | | 17 781 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 844.00 | 983 036.00 | | 1 111 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 102 271.00 | | 30 102 271.00 | 30 102 271.00 |
FG Production vendue services | 2 218 354.00 | | 2 218 354.00 | 2 218 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 320 625.00 | | 32 320 625.00 | 32 320 625.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 378 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 739 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 375 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 617 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 532.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 193 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 416.00 | 16 162.00 | | 11 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 89 554.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 89 554.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 37 986.00 | | 5 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | 102 078.00 | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 858.00 | -12 524.00 | | -5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | -2 000.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 378 074.00 | 28 681 020.00 | | 32 378 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 397 607.00 | 28 692 040.00 | | 32 397 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 533.00 | -11 019.00 | | -19 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 631.00 | | 425 946.00 | 4 960 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 386 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 588.00 | | | 1 442 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 424.00 | | 419 047.00 | 2 517 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 618.00 | | 6 899.00 | 1 000 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 761.00 | 183 681.00 | | 1 629 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 761.00 | 183 681.00 | | 1 629 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 443.00 | 30 532.00 | 26 443.00 | 26 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 443.00 | 30 532.00 | 26 443.00 | 26 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 443.00 | 30 532.00 | 26 443.00 | 26 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 532.00 | 26 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 694 647.00 | 12 694 647.00 | | 12 694 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 177.00 | 221 177.00 | | 221 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 646.00 | 163 646.00 | | 163 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 878.00 | | 190 878.00 | 190 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 141.00 | 1 813 141.00 | | 1 813 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
VB T. V. A. | 189 305.00 | 189 305.00 | | 189 305.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 572.00 | 1 122 572.00 | | 1 122 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 224.00 | 2 697 440.00 | 644 233.00 | 3 378 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156 191.00 | | | 1 156 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281 249.00 | | | 1 281 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 359.00 | 2 169 359.00 | | 2 169 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 840.00 | 230 840.00 | | 230 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 725.00 | 4 479 642.00 | 236 083.00 | 4 715 725.00 |
VW T.V.A. | 165 224.00 | 165 224.00 | | 165 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 904 666.00 | 17 223 882.00 | 644 233.00 | 17 904 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 233.00 | 154 836.00 | | 112 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 753.00 | 41 611.00 | | 42 753.00 |
ST Autres comptes | 868 548.00 | 643 777.00 | | 868 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 311 864.00 | 1 335 960.00 | | 1 311 864.00 |
YT Sous‐traitance | 752 997.00 | 332 134.00 | | 752 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 979.00 | 21 159.00 | | 2 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 781.00 | 117 813.00 | | 100 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 014.00 | 272 649.00 | | 213 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 318 488.00 | 4 859 196.00 | | 5 318 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 459 118.00 | 4 829 722.00 | | 5 459 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 979 141.00 | 2 374 640.00 | | 2 979 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |