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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 322 588.00 | | 1 322 588.00 | 1 322 588.00 |
AP Constructions | 2 693 951.00 | 1 587 028.00 | 1 106 922.00 | 2 693 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 846.00 | 224 142.00 | 174 703.00 | 398 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 051.00 | 301 197.00 | 192 854.00 | 494 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 793.00 | 2 112 368.00 | 3 693 425.00 | 5 805 793.00 |
BP En cours de production de services | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
BT Marchandises | 8 168 647.00 | | 8 168 647.00 | 8 168 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 608.00 | 33 639.00 | 4 177 969.00 | 4 211 608.00 |
BZ Autres créances | 1 359 936.00 | | 1 359 936.00 | 1 359 936.00 |
CF Disponibilités | 1 028 279.00 | | 1 028 279.00 | 1 028 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 424.00 | | 211 424.00 | 211 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 115 712.00 | 33 639.00 | 15 082 073.00 | 15 115 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 921 505.00 | 2 146 007.00 | 18 775 498.00 | 20 921 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
CU Autres participations | 812 587.00 | | 812 587.00 | 812 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 058.00 | 612 058.00 | | 612 058.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
DH Report à nouveau | -203 719.00 | -183 853.00 | | -203 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 408.00 | -19 866.00 | | -43 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 397.00 | 1 941 806.00 | | 1 898 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 065.00 | 3 856 852.00 | | 4 978 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 401.00 | 573 922.00 | | 553 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 404.00 | 775 931.00 | | 150 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 861.00 | 9 635 726.00 | | 8 413 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 184.00 | 797 757.00 | | 1 014 184.00 |
EA Autres dettes | 1 767 185.00 | 1 824.00 | | 1 767 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 877 101.00 | 15 642 012.00 | | 16 877 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 775 498.00 | 17 583 818.00 | | 18 775 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 855 605.00 | 13 627 098.00 | | 12 855 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 251.00 | 830 417.00 | | 20 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 584 074.00 | | 22 584 074.00 | 22 584 074.00 |
FG Production vendue services | 2 525 373.00 | | 2 525 373.00 | 2 525 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 109 447.00 | | 25 109 447.00 | 25 109 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 153 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 898 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 034 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 570 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 988 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 8 516.00 | | 3 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 109 760.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 259 760.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 316.00 | 3 028.00 | | 29 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 316.00 | 158 636.00 | | 29 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 312.00 | 101 124.00 | | -29 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 153 416.00 | 31 243 726.00 | | 25 153 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 196 825.00 | 31 263 592.00 | | 25 196 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 408.00 | -19 866.00 | | -43 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 182.00 | | 585 461.00 | 5 301 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 850.00 | 5 805 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 850.00 | 3 586 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 588.00 | | | 1 322 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 544.00 | | 639 153.00 | 3 028 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 049.00 | | -53 692.00 | 950 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 872.00 | 216 345.00 | 80 850.00 | 1 976 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 872.00 | 216 345.00 | 80 850.00 | 1 976 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 005.00 | 33 639.00 | 33 005.00 | 33 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 005.00 | 33 639.00 | 33 005.00 | 33 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 005.00 | 33 639.00 | 33 005.00 | 33 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 639.00 | 33 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 861.00 | 8 413 861.00 | | 8 413 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 453.00 | 192 453.00 | | 192 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 365.00 | 303 365.00 | | 303 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 185.00 | 1 767 185.00 | | 1 767 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 162 674.00 | 4 162 674.00 | | 4 162 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948 921.00 | 927 425.00 | 3 549 216.00 | 4 948 921.00 |
VI Groupe et associés | 553 401.00 | 553 401.00 | | 553 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 804 673.00 | | | 2 804 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 361.00 | | | 874 361.00 |
VP Divers | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 720.00 | 1 280 720.00 | | 1 280 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 424.00 | 211 424.00 | | 211 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 738.00 | 5 734 034.00 | 132 704.00 | 5 866 738.00 |
VW T.V.A. | 444 130.00 | 444 130.00 | | 444 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 726 696.00 | 12 705 200.00 | 3 549 216.00 | 16 726 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 012.00 | 154 447.00 | | 83 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 769.00 | 52 016.00 | | 47 769.00 |
ST Autres comptes | 658 017.00 | 811 870.00 | | 658 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 138 258.00 | 1 282 019.00 | | 1 138 258.00 |
YT Sous‐traitance | 573 506.00 | 644 249.00 | | 573 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 935.00 | 10 033.00 | | 3 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 337.00 | 110 610.00 | | 95 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 349.00 | 265 057.00 | | 178 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 263 551.00 | 5 012 059.00 | | 4 263 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 261 662.00 | 3 942 261.00 | | 3 261 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 421 485.00 | 2 800 188.00 | | 2 421 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |