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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 239.00 | 30 889.00 | 7 351.00 | 38 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 494.00 | 32 214.00 | 11 281.00 | 43 494.00 |
BT Marchandises | 153 968.00 | | 153 968.00 | 153 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CF Disponibilités | 345 052.00 | | 345 052.00 | 345 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 611.00 | | 1 082 611.00 | 1 082 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 106.00 | 32 214.00 | 1 093 892.00 | 1 126 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 359 065.00 | 248 346.00 | | 359 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 643.00 | 262 719.00 | | 278 643.00 |
DL TOTAL (I) | 869 703.00 | 743 060.00 | | 869 703.00 |
DP Provisions pour risques | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 30 708.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 751.00 | 108 478.00 | | 143 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 287.00 | 51 925.00 | | 44 287.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 2 819.00 | | 6 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 029.00 | 17 182.00 | | 21 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 001.00 | 211 112.00 | | 222 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 892.00 | 954 173.00 | | 1 093 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 001.00 | 222 001.00 | | 222 001.00 |