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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 487.00 | 6 720.00 | 13 767.00 | 20 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 981.00 | 31 008.00 | 16 973.00 | 47 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 988.00 | 38 318.00 | 34 670.00 | 72 988.00 |
BT Marchandises | 211 146.00 | | 211 146.00 | 211 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 370.00 | | 563 370.00 | 563 370.00 |
BZ Autres créances | 248 149.00 | | 248 149.00 | 248 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CF Disponibilités | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 556.00 | | 1 564 556.00 | 1 564 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 544.00 | 38 318.00 | 1 599 226.00 | 1 637 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 723 414.00 | 626 378.00 | | 723 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 582.00 | 97 036.00 | | 386 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 992.00 | 955 409.00 | | 1 341 992.00 |
DP Provisions pour risques | 38 250.00 | 19 125.00 | | 38 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 250.00 | 19 125.00 | | 38 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 805.00 | 136 867.00 | | 110 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 014.00 | 30 663.00 | | 75 014.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 663.00 | | 6 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 956.00 | 36 090.00 | | 26 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 984.00 | 206 194.00 | | 218 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 226.00 | 1 180 728.00 | | 1 599 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 984.00 | 206 194.00 | | 218 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 491.00 | 6 991.00 | 164.00 | 31 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 902.00 | 6 990.00 | 164.00 | 30 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 137.00 | 818 137.00 | | 818 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 067.00 | 818 137.00 | 3 930.00 | 822 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 984.00 | 218 984.00 | | 218 984.00 |