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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 487.00 | 10 671.00 | 9 817.00 | 20 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 919.00 | 32 581.00 | 28 338.00 | 60 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 758.00 | 43 841.00 | 42 916.00 | 86 758.00 |
BT Marchandises | 382 026.00 | | 382 026.00 | 382 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 239.00 | | 504 239.00 | 504 239.00 |
BZ Autres créances | 461 812.00 | | 461 812.00 | 461 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 702 734.00 | | 702 734.00 | 702 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 322.00 | | 2 061 322.00 | 2 061 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 080.00 | 43 841.00 | 2 104 239.00 | 2 148 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 109 996.00 | 723 414.00 | | 1 109 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 109.00 | 386 582.00 | | 323 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 100.00 | 1 341 992.00 | | 1 665 100.00 |
DP Provisions pour risques | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 362.00 | 110 805.00 | | 158 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 609.00 | 75 014.00 | | 175 609.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 6 210.00 | | 3 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 711.00 | 26 956.00 | | 21 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 888.00 | 218 984.00 | | 400 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 239.00 | 1 599 226.00 | | 2 104 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 888.00 | 218 984.00 | | 400 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 318.00 | 8 870.00 | 3 347.00 | 38 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 728.00 | 8 870.00 | 3 347.00 | 37 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 362.00 | 158 362.00 | | 158 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 609.00 | 175 609.00 | | 175 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 301.00 | 974 301.00 | | 974 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 231.00 | 974 301.00 | 3 930.00 | 978 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 950.00 | 358 950.00 | | 358 950.00 |