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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 1 033.00 | 387.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 021.00 | 38 368.00 | 29 653.00 | 68 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 791.00 | 39 990.00 | 34 801.00 | 74 791.00 |
BT Marchandises | 325 116.00 | | 325 116.00 | 325 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 654.00 | | 537 654.00 | 537 654.00 |
BZ Autres créances | 682 443.00 | | 682 443.00 | 682 443.00 |
CF Disponibilités | 795 463.00 | | 795 463.00 | 795 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 965.00 | | 2 361 965.00 | 2 361 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 756.00 | 39 990.00 | 2 396 766.00 | 2 436 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 433 105.00 | 1 109 996.00 | | 1 433 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 258.00 | 323 109.00 | | 297 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 359.00 | 1 665 100.00 | | 1 962 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 479.00 | 41 938.00 | | 79 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 887.00 | 158 362.00 | | 219 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 787.00 | 175 609.00 | | 110 787.00 |
EA Autres dettes | | 3 268.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 157.00 | 21 711.00 | | 24 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 407.00 | 400 888.00 | | 434 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 766.00 | 2 104 239.00 | | 2 396 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 407.00 | 400 888.00 | | 434 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 841.00 | 7 494.00 | 11 346.00 | 43 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 252.00 | 7 495.00 | 11 346.00 | 43 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 887.00 | 219 887.00 | | 219 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 126.00 | 1 236 126.00 | | 1 236 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 056.00 | 1 236 126.00 | 3 930.00 | 1 240 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 928.00 | 354 928.00 | | 354 928.00 |