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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 1 927.00 | 3 798.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 633.00 | 45 492.00 | 25 141.00 | 70 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 878.00 | 48 008.00 | 32 870.00 | 80 878.00 |
BT Marchandises | 290 557.00 | | 290 557.00 | 290 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 899.00 | | 519 899.00 | 519 899.00 |
BZ Autres créances | 389 757.00 | | 389 757.00 | 389 757.00 |
CF Disponibilités | 1 051 980.00 | | 1 051 980.00 | 1 051 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 221.00 | | 2 268 221.00 | 2 268 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 099.00 | 48 008.00 | 2 301 091.00 | 2 349 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 430 363.00 | 1 433 105.00 | | 1 430 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 751.00 | 297 258.00 | | 430 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 109.00 | 1 962 359.00 | | 2 093 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | 79 479.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 571.00 | 219 887.00 | | 121 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 483.00 | 110 787.00 | | 54 483.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 743.00 | 24 157.00 | | 29 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 982.00 | 434 407.00 | | 207 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 091.00 | 2 396 766.00 | | 2 301 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 982.00 | 434 407.00 | | 207 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 990.00 | 8 368.00 | 349.00 | 39 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 401.00 | 8 367.00 | 349.00 | 39 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 685.00 | 925 685.00 | | 925 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 615.00 | 925 685.00 | 3 930.00 | 929 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |