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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 757.00 | 2 853.00 | 16 904.00 | 19 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 681.00 | 28 049.00 | 3 632.00 | 31 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 958.00 | 31 491.00 | 24 466.00 | 55 958.00 |
BT Marchandises | 227 341.00 | | 227 341.00 | 227 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 755.00 | | 196 755.00 | 196 755.00 |
BZ Autres créances | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CF Disponibilités | 197 058.00 | | 197 058.00 | 197 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 262.00 | | 1 156 262.00 | 1 156 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 220.00 | 31 491.00 | 1 180 728.00 | 1 212 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 626 378.00 | 485 707.00 | | 626 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 036.00 | 292 671.00 | | 97 036.00 |
DL TOTAL (I) | 955 409.00 | 1 010 374.00 | | 955 409.00 |
DP Provisions pour risques | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 867.00 | 56 160.00 | | 136 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 663.00 | 57 948.00 | | 30 663.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 5 923.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 090.00 | 33 352.00 | | 36 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 194.00 | 153 383.00 | | 206 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 728.00 | 1 163 757.00 | | 1 180 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 194.00 | 153 383.00 | | 206 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 183.00 | 5 809.00 | 8 500.00 | 34 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 593.00 | 5 809.00 | 8 500.00 | 33 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 343.00 | 307 413.00 | 3 930.00 | 311 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |