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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
AP Constructions | 658 918.00 | 420 232.00 | 238 687.00 | 658 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 995.00 | 143 484.00 | 2 511.00 | 145 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 191.00 | 244 304.00 | 887.00 | 245 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 337.00 | 884 050.00 | 273 286.00 | 1 157 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 602.00 | | 137 602.00 | 137 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 677.00 | 53 560.00 | 592 116.00 | 645 677.00 |
BZ Autres créances | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
CF Disponibilités | 511 798.00 | | 511 798.00 | 511 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 674.00 | 53 560.00 | 1 330 114.00 | 1 383 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 010.00 | 937 611.00 | 1 603 400.00 | 2 541 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 633.00 | 459 857.00 | | 510 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 932.00 | 200 775.00 | | 230 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 583.00 | 36 299.00 | | 28 583.00 |
DL TOTAL (I) | 880 148.00 | 806 931.00 | | 880 148.00 |
DP Provisions pour risques | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 914.00 | 68 401.00 | | 34 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 47 776.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 327.00 | 252 198.00 | | 227 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 634.00 | 388 590.00 | | 407 634.00 |
EA Autres dettes | 24 070.00 | 690.00 | | 24 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 097.00 | 757 654.00 | | 694 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 400.00 | 1 593 740.00 | | 1 603 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 297.00 | 722 879.00 | | 687 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 83.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 230.00 | 7 751.00 | 291 980.00 | 284 230.00 |
FD Production vendue biens | 2 290 616.00 | 133 983.00 | 2 424 599.00 | 2 290 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 846.00 | 141 734.00 | 2 716 580.00 | 2 574 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 119.00 | 3 958.00 | | 4 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 715.00 | 8 377.00 | | 7 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 715.00 | 20 219.00 | | 7 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | 101.00 | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | 101.00 | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | 20 118.00 | | 4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 823.00 | 70 961.00 | | 88 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 681.00 | 2 926 762.00 | | 2 729 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 749.00 | 2 725 986.00 | | 2 498 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 932.00 | 200 775.00 | | 230 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | 12 185.00 | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 353.00 | | 5 983.00 | 1 151 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 120.00 | | 5 983.00 | 1 044 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 747.00 | 77 304.00 | | 806 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 715.00 | 77 304.00 | | 730 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
6T Sur comptes clients | 30 480.00 | 23 157.00 | 76.00 | 30 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 480.00 | 23 157.00 | 76.00 | 30 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 635.00 | 23 157.00 | 76.00 | 59 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 327.00 | 227 327.00 | | 227 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 976.00 | 105 976.00 | | 105 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 581 690.00 | | | 581 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
VB T. V. A. | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 814.00 | 28 015.00 | 6 800.00 | 34 814.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 976.00 | 698 003.00 | 44 973.00 | 742 976.00 |
VW T.V.A. | 178 382.00 | 178 382.00 | | 178 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 097.00 | 687 297.00 | 6 800.00 | 694 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 593.00 | 24 035.00 | | 26 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 165.00 | 29 682.00 | | 27 165.00 |
ST Autres comptes | 199 532.00 | 224 629.00 | | 199 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 184.00 | 90 118.00 | | 99 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 957.00 | 8 289.00 | | 3 957.00 |
YT Sous‐traitance | 159 240.00 | 64 528.00 | | 159 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 546.00 | 121 735.00 | | 40 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 931.00 | 7 783.00 | | 6 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 524.00 | 31 818.00 | | 33 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 826.00 | 553 624.00 | | 514 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 398.00 | 255 098.00 | | 219 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 667.00 | 530 691.00 | | 525 667.00 |