| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
AP Constructions | 658 918.00 | 481 424.00 | 177 494.00 | 658 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 995.00 | 145 296.00 | 699.00 | 145 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 202.00 | 227 743.00 | 1 459.00 | 229 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 347.00 | 930 495.00 | 210 853.00 | 1 141 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 406.00 | | 161 406.00 | 161 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 174.00 | | -2 174.00 | -2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 825.00 | 52 675.00 | 706 150.00 | 758 825.00 |
BZ Autres créances | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
CF Disponibilités | 361 889.00 | | 361 889.00 | 361 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 533.00 | 52 675.00 | 1 322 858.00 | 1 375 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 880.00 | 983 170.00 | 1 533 710.00 | 2 516 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 565.00 | 510 633.00 | | 591 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 754.00 | 230 932.00 | | 218 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 868.00 | 28 583.00 | | 20 868.00 |
DL TOTAL (I) | 941 187.00 | 880 148.00 | | 941 187.00 |
DP Provisions pour risques | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001.00 | 34 914.00 | | 7 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 151.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 933.00 | 227 327.00 | | 201 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 075.00 | 407 634.00 | | 343 075.00 |
EA Autres dettes | 11 209.00 | 24 070.00 | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 368.00 | 694 097.00 | | 563 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 710.00 | 1 603 400.00 | | 1 533 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 368.00 | 687 297.00 | | 563 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 100.00 | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 392.00 | 14 195.00 | 301 588.00 | 287 392.00 |
FD Production vendue biens | 2 218 974.00 | 117 030.00 | 2 336 004.00 | 2 218 974.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 586.00 | 131 225.00 | 2 637 811.00 | 2 506 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | 4 119.00 | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 715.00 | 7 715.00 | | 9 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | 7 715.00 | | 9 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 3 690.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 3 690.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 085.00 | 4 026.00 | | 9 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 435.00 | 88 823.00 | | 80 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 208.00 | 2 729 681.00 | | 2 655 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 454.00 | 2 498 749.00 | | 2 436 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 754.00 | 230 932.00 | | 218 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 925.00 | 4 585.00 | | 6 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 337.00 | | 8 718.00 | 1 157 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 707.00 | 1 141 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 707.00 | 1 034 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 104.00 | | 8 718.00 | 1 050 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 050.00 | 63 551.00 | 17 106.00 | 884 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 019.00 | 63 551.00 | 17 106.00 | 808 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
6T Sur comptes clients | 53 560.00 | | 885.00 | 53 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 560.00 | | 885.00 | 53 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 715.00 | | 885.00 | 82 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 695 900.00 | | | 695 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 113.00 | 791 487.00 | 71 626.00 | 863 113.00 |
VW T.V.A. | 142 255.00 | 142 255.00 | | 142 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 368.00 | 563 368.00 | | 563 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 367.00 | 26 593.00 | | 21 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 360.00 | 27 165.00 | | 28 360.00 |
ST Autres comptes | 209 376.00 | 199 532.00 | | 209 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 145.00 | 99 184.00 | | 98 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 638.00 | 3 957.00 | | 18 638.00 |
YT Sous‐traitance | 99 400.00 | 159 240.00 | | 99 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 574.00 | 40 546.00 | | 58 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 794.00 | 6 931.00 | | 6 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 161.00 | 33 524.00 | | 28 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 537.00 | 514 826.00 | | 502 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 472.00 | 219 398.00 | | 219 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 855.00 | 525 667.00 | | 493 855.00 |