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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 821.00 | 10 037.00 | 784.00 | 10 821.00 |
AH Fonds commercial | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
AP Constructions | 825 271.00 | 685 544.00 | 139 727.00 | 825 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 056.00 | 161 537.00 | 5 519.00 | 167 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 160.00 | 265 720.00 | 48 440.00 | 314 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BF Prêts | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 599.00 | 1 198 869.00 | 237 730.00 | 1 436 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 402.00 | | 255 402.00 | 255 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 623.00 | 48 738.00 | 559 886.00 | 608 623.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 499 287.00 | | 499 287.00 | 499 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 151.00 | 48 738.00 | 1 359 414.00 | 1 408 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 750.00 | 1 247 606.00 | 1 597 144.00 | 2 844 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 120.00 | 669 378.00 | | 645 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 431.00 | 105 742.00 | | 248 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 551.00 | 885 120.00 | | 1 003 551.00 |
DP Provisions pour risques | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 468.00 | 8 590.00 | | 45 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | 376.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 051.00 | 292 849.00 | | 308 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 755.00 | 232 388.00 | | 230 755.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 158.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 311.00 | 533 832.00 | | 585 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 144.00 | 1 427 233.00 | | 1 597 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 906.00 | 530 923.00 | | 549 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 051.00 | 31 816.00 | 427 867.00 | 396 051.00 |
FD Production vendue biens | 2 292 818.00 | 163 808.00 | 2 456 625.00 | 2 292 818.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 868.00 | 195 624.00 | 2 884 492.00 | 2 688 868.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | 4 037.00 | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 606.00 | 34 239.00 | | 83 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 253.00 | 2 330 223.00 | | 2 895 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 821.00 | 2 224 481.00 | | 2 646 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 431.00 | 105 742.00 | | 248 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 704.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 761.00 | | 97 492.00 | 1 352 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 654.00 | 1 436 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 654.00 | 1 309 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 112.00 | | 97 492.00 | 1 226 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 263.00 | 58 606.00 | | 1 140 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 242.00 | 2 826.00 | | 83 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 021.00 | 55 780.00 | | 1 057 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
6T Sur comptes clients | 47 585.00 | 4 889.00 | 3 736.00 | 47 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 585.00 | 4 889.00 | 3 736.00 | 47 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 866.00 | 4 889.00 | 3 736.00 | 55 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 889.00 | 3 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 051.00 | 308 051.00 | | 308 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 550 410.00 | 550 410.00 | | 550 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 468.00 | 10 976.00 | 34 493.00 | 45 468.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 345.00 | 578 149.00 | 75 196.00 | 653 345.00 |
VW T.V.A. | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 399.00 | 549 906.00 | 34 493.00 | 584 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 276.00 | 14 080.00 | | 14 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 661.00 | 23 684.00 | | 25 661.00 |
ST Autres comptes | 191 314.00 | 189 831.00 | | 191 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 073.00 | 97 061.00 | | 97 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 892.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 855.00 | 71 997.00 | | 136 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 2 134.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 810.00 | 16 214.00 | | 17 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 173.00 | 436 528.00 | | 538 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 134.00 | 189 366.00 | | 232 134.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 903.00 | 382 573.00 | | 450 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |