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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
AP Constructions | 674 291.00 | 541 671.00 | 132 619.00 | 674 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 867.00 | 146 714.00 | 8 152.00 | 154 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 593.00 | 229 361.00 | 8 232.00 | 237 593.00 |
BF Prêts | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 542.00 | 993 778.00 | 180 764.00 | 1 174 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 410.00 | | 163 410.00 | 163 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 401.00 | 49 648.00 | 571 753.00 | 621 401.00 |
BZ Autres créances | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
CF Disponibilités | 341 315.00 | | 341 315.00 | 341 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 212.00 | 49 648.00 | 1 180 564.00 | 1 230 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 754.00 | 1 043 426.00 | 1 361 328.00 | 2 404 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 319.00 | | | 560 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 857.00 | | | 182 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 866 329.00 | | | 866 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 067.00 | | | 186 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 089.00 | | | 246 089.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 999.00 | | | 494 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 328.00 | | | 1 361 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 071.00 | | | 471 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 086.00 | 27 562.00 | 302 648.00 | 275 086.00 |
FD Production vendue biens | 2 080 861.00 | 170 175.00 | 2 251 036.00 | 2 080 861.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 286.00 | 197 737.00 | 2 554 024.00 | 2 356 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 627.00 | | | -79 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 166.00 | | | 2 623 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 308.00 | | | 2 440 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 857.00 | | | 182 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 347.00 | | 41 634.00 | 1 141 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 31 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 440.00 | 1 174 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 601.00 | 1 066 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 115.00 | | 40 236.00 | 1 034 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 201.00 | | 1 398.00 | 31 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 495.00 | 63 283.00 | | 930 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 464.00 | 63 283.00 | | 854 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
6T Sur comptes clients | 52 675.00 | | 3 027.00 | 52 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 675.00 | | 3 027.00 | 52 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 830.00 | | 32 181.00 | 81 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UP Prêts | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 562 096.00 | 562.00 | | 562 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551.00 | 5 957.00 | 20 594.00 | 26 551.00 |
VI Groupe et associés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 748.00 | 666 742.00 | 68 006.00 | 734 748.00 |
VW T.V.A. | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 665.00 | 471 071.00 | 20 594.00 | 491 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 043.00 | 21 367.00 | | 13 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 286.00 | 28 360.00 | | 30 286.00 |
ST Autres comptes | 175 934.00 | 209 376.00 | | 175 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 107.00 | 98 145.00 | | 90 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 054.00 | 18 638.00 | | 12 054.00 |
YT Sous‐traitance | 21 887.00 | 99 400.00 | | 21 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 236.00 | 58 574.00 | | 83 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 539.00 | 6 794.00 | | 10 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 583.00 | 28 161.00 | | 23 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 937.00 | 502 537.00 | | 470 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 022.00 | 219 472.00 | | 206 022.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 451.00 | 493 855.00 | | 401 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |