| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 821.00 | 7 211.00 | 3 610.00 | 10 821.00 |
AH Fonds commercial | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
AP Constructions | 782 065.00 | 656 829.00 | 125 236.00 | 782 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 056.00 | 157 115.00 | 9 941.00 | 167 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 990.00 | 243 077.00 | 33 914.00 | 276 990.00 |
BF Prêts | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 761.00 | 1 140 263.00 | 212 498.00 | 1 352 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 916.00 | | 241 916.00 | 241 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 091.00 | 47 585.00 | 519 506.00 | 567 091.00 |
BZ Autres créances | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CF Disponibilités | 429 773.00 | | 429 773.00 | 429 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 320.00 | 47 585.00 | 1 214 735.00 | 1 262 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 081.00 | 1 187 848.00 | 1 427 233.00 | 2 615 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 669 378.00 | 668 503.00 | | 669 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 742.00 | 90 875.00 | | 105 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 404.00 | | |
DL TOTAL (I) | 885 120.00 | 872 782.00 | | 885 120.00 |
DP Provisions pour risques | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590.00 | 14 842.00 | | 8 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 849.00 | 237 725.00 | | 292 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 388.00 | 217 662.00 | | 232 388.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 5 158.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -577.00 | | | -577.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 832.00 | 475 435.00 | | 533 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 233.00 | 1 348 216.00 | | 1 427 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 923.00 | 461 640.00 | | 530 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 210.00 | 17 566.00 | 440 776.00 | 423 210.00 |
FD Production vendue biens | 1 761 631.00 | 115 500.00 | 1 877 131.00 | 1 761 631.00 |
FG Production vendue services | | 1 411.00 | 1 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 841.00 | 134 477.00 | 2 319 318.00 | 2 184 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | 5 000.00 | | 4 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | 8 442.00 | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | 8 442.00 | | 3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 239.00 | 27 319.00 | | 34 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 223.00 | 2 097 124.00 | | 2 330 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 481.00 | 2 006 249.00 | | 2 224 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 742.00 | 90 875.00 | | 105 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 704.00 | 5 113.00 | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 599.00 | | 134 663.00 | 1 232 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 1 352 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 1 226 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 264.00 | | 134 348.00 | 1 106 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 483.00 | | 315.00 | 39 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 619.00 | 45 692.00 | 1 048.00 | 1 095 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 895.00 | 3 347.00 | | 79 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 724.00 | 42 345.00 | 1 048.00 | 1 015 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 281.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 326.00 | 1 000.00 | 741.00 | 47 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 326.00 | 1 000.00 | 741.00 | 47 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 326.00 | 9 281.00 | 741.00 | 47 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 281.00 | 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 849.00 | 292 849.00 | | 292 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | -577.00 | -577.00 | | -577.00 |
UP Prêts | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 510 261.00 | 510 261.00 | | 510 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 590.00 | 6 057.00 | 2 533.00 | 8 590.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 613.00 | 533 200.00 | 74 413.00 | 607 613.00 |
VW T.V.A. | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 456.00 | 530 923.00 | 2 533.00 | 533 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 080.00 | 13 725.00 | | 14 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 684.00 | 22 953.00 | | 23 684.00 |
ST Autres comptes | 189 831.00 | 180 766.00 | | 189 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 061.00 | 97 056.00 | | 97 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | 5 279.00 | | 1 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 997.00 | 49 163.00 | | 71 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | 3 909.00 | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 214.00 | 17 634.00 | | 16 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 528.00 | 386 102.00 | | 436 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 366.00 | 157 896.00 | | 189 366.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 573.00 | 349 939.00 | | 382 573.00 |