| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 1 273.00 | 2 985.00 | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
AP Constructions | 678 691.00 | 593 089.00 | 85 602.00 | 678 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 045.00 | 149 675.00 | 16 370.00 | 166 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 370.00 | 227 951.00 | 20 419.00 | 248 370.00 |
BF Prêts | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 178.00 | 1 048 020.00 | 165 159.00 | 1 213 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 683.00 | | 173 683.00 | 173 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 862.00 | 48 745.00 | 680 117.00 | 728 862.00 |
BZ Autres créances | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CF Disponibilités | 303 819.00 | | 303 819.00 | 303 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 915.00 | 48 745.00 | 1 212 170.00 | 1 260 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 093.00 | 1 096 765.00 | 1 377 329.00 | 2 474 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 176.00 | 560 319.00 | | 613 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 326.00 | 182 857.00 | | 195 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 808.00 | 13 153.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 925 311.00 | 866 329.00 | | 925 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 843.00 | 26 786.00 | | 20 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 32 537.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 592.00 | 186 067.00 | | 223 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 814.00 | 246 089.00 | | 199 814.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | 186.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 018.00 | 494 999.00 | | 452 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 329.00 | 1 361 328.00 | | 1 377 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 410.00 | 471 071.00 | | 437 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 235.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 042.00 | 12 904.00 | 326 946.00 | 314 042.00 |
FD Production vendue biens | 2 144 134.00 | 141 164.00 | 2 285 298.00 | 2 144 134.00 |
FG Production vendue services | | 279.00 | 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 176.00 | 154 346.00 | 2 612 522.00 | 2 458 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | 18 963.00 | | 1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 345.00 | 7 715.00 | | 6 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | 7 724.00 | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 088.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 87 351.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -79 627.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 121.00 | 62 306.00 | | 65 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 415.00 | 2 623 166.00 | | 2 634 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 089.00 | 2 440 308.00 | | 2 439 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 326.00 | 182 857.00 | | 195 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 113.00 | 5 781.00 | | 5 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 542.00 | | 53 581.00 | 1 174 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 079.00 | 39 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 944.00 | 1 213 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 1 093 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 031.00 | | 4 258.00 | 76 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 750.00 | | 31 221.00 | 1 066 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 760.00 | | 18 101.00 | 31 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 778.00 | 59 106.00 | 4 865.00 | 993 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 031.00 | 1 273.00 | | 76 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 747.00 | 57 834.00 | 4 865.00 | 917 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 648.00 | | 903.00 | 49 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 648.00 | | 903.00 | 49 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 648.00 | | 903.00 | 49 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 592.00 | 223 592.00 | | 223 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UP Prêts | 8 581.00 | 1 800.00 | 6 781.00 | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 670 641.00 | 670 641.00 | | 670 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 599.00 | 5 990.00 | 14 608.00 | 20 599.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 551.00 | 721 847.00 | 73 704.00 | 795 551.00 |
VW T.V.A. | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 018.00 | 437 410.00 | 14 608.00 | 452 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 121.00 | 13 043.00 | | 13 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 517.00 | 30 286.00 | | 31 517.00 |
ST Autres comptes | 190 092.00 | 175 934.00 | | 190 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 792.00 | 90 107.00 | | 98 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 973.00 | 12 054.00 | | 6 973.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 887.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 425.00 | 83 236.00 | | 41 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 088.00 | 10 539.00 | | 11 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 209.00 | 23 583.00 | | 24 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 991.00 | 470 937.00 | | 492 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 891.00 | 206 022.00 | | 195 891.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 827.00 | 401 451.00 | | 361 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |