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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 4 912.00 | 1 867.00 | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
AP Constructions | 306 192.00 | 143 570.00 | 162 623.00 | 306 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 016.00 | 175 777.00 | 29 239.00 | 205 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 552.00 | 435 352.00 | 107 200.00 | 542 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 952.00 | 759 611.00 | 825 341.00 | 1 584 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 118.00 | 29 371.00 | 598 747.00 | 628 118.00 |
BZ Autres créances | 196 047.00 | | 196 047.00 | 196 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 818.00 | 29 371.00 | 1 057 447.00 | 1 086 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 770.00 | 788 982.00 | 1 882 788.00 | 2 671 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 965 634.00 | 807 023.00 | | 965 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 872.00 | 158 611.00 | | 94 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 506.00 | 987 634.00 | | 1 082 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 824.00 | 197 208.00 | | 77 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 135.00 | 28 822.00 | | 29 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 855.00 | 268 844.00 | | 204 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 284.00 | 179 995.00 | | 173 284.00 |
EA Autres dettes | 275 861.00 | 268 791.00 | | 275 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 282.00 | 982 984.00 | | 800 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 788.00 | 1 970 618.00 | | 1 882 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 673.00 | 897 555.00 | | 752 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 782.00 | | 1 826.00 | 1 564 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 239.00 | 1 554 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 239.00 | 1 053 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 586.00 | | | 494 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 196.00 | | 1 803.00 | 1 064 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 23.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 636.00 | 58 214.00 | 12 239.00 | 713 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 650.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 373.00 | 57 564.00 | 12 239.00 | 709 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 205.00 | 10 434.00 | 268.00 | 19 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 205.00 | 10 434.00 | 268.00 | 19 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 205.00 | 10 434.00 | 268.00 | 19 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 434.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 855.00 | 204 855.00 | | 204 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 861.00 | 275 861.00 | | 275 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 591 316.00 | | | 591 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VB T. V. A. | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 824.00 | 30 215.00 | 47 609.00 | 77 824.00 |
VI Groupe et associés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VP Divers | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 662.00 | 796 619.00 | 71 043.00 | 867 662.00 |
VW T.V.A. | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 959.00 | 713 350.00 | 47 609.00 | 760 959.00 |