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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 630.00 | 27 864.00 | 34 766.00 | 62 630.00 |
AH Fonds commercial | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
AP Constructions | 306 192.00 | 183 293.00 | 122 899.00 | 306 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 082.00 | 201 943.00 | 31 139.00 | 233 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 467.00 | 490 429.00 | 142 038.00 | 632 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 247.00 | 903 529.00 | 964 719.00 | 1 868 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
BN En cours de production de biens | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BT Marchandises | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 604.00 | 64 452.00 | 513 152.00 | 577 604.00 |
BZ Autres créances | 332 459.00 | | 332 459.00 | 332 459.00 |
CF Disponibilités | 297 685.00 | | 297 685.00 | 297 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 255.00 | 64 452.00 | 1 305 803.00 | 1 370 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 502.00 | 967 981.00 | 2 270 521.00 | 3 238 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 250.00 | 1 247 992.00 | | 1 376 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 615.00 | 128 258.00 | | 47 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 865.00 | 1 398 250.00 | | 1 445 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 730.00 | 4 625.00 | | 33 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 686.00 | 397 153.00 | | 451 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 174.00 | 221 572.00 | | 215 174.00 |
EA Autres dettes | 124 066.00 | 160 456.00 | | 124 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 656.00 | 799 989.00 | | 824 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 521.00 | 2 198 239.00 | | 2 270 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 656.00 | 799 989.00 | | 824 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 873.00 | | 551 497.00 | 1 692 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 123.00 | 146 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 123.00 | 1 868 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 536.00 | | 49 900.00 | 500 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 311.00 | | 30 430.00 | 1 141 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 027.00 | | 471 167.00 | 51 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 429.00 | 95 100.00 | | 808 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 21 048.00 | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 613.00 | 74 052.00 | | 801 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 415.00 | 21 020.00 | 983.00 | 44 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 415.00 | 21 020.00 | 983.00 | 44 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 415.00 | 21 020.00 | 983.00 | 44 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 020.00 | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 686.00 | 451 686.00 | | 451 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 499 020.00 | 499 020.00 | | 499 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
VB T. V. A. | 205 057.00 | 205 057.00 | | 205 057.00 |
VI Groupe et associés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 144.00 | 849 885.00 | 222 259.00 | 1 072 144.00 |
VW T.V.A. | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 656.00 | 824 656.00 | | 824 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |