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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 150.00 | 56 249.00 | 1 901.00 | 58 150.00 |
AH Fonds commercial | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
AP Constructions | 352 015.00 | 225 024.00 | 126 990.00 | 352 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 118.00 | 257 673.00 | 248 445.00 | 506 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 847.00 | 419 322.00 | 177 525.00 | 596 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 080.00 | | 445 080.00 | 445 080.00 |
AX Avances et acomptes | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 246.00 | | 288 246.00 | 288 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 231.00 | 958 268.00 | 1 817 963.00 | 2 776 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
BN En cours de production de biens | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BT Marchandises | 112 740.00 | | 112 740.00 | 112 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 647.00 | 94 888.00 | 473 759.00 | 568 647.00 |
BZ Autres créances | 294 442.00 | | 294 442.00 | 294 442.00 |
CF Disponibilités | 288 910.00 | | 288 910.00 | 288 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 911.00 | 94 888.00 | 1 314 022.00 | 1 408 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 142.00 | 1 053 157.00 | 3 131 985.00 | 4 185 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 127.00 | 1 512 127.00 | | 1 512 127.00 |
DH Report à nouveau | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 874.00 | 82 182.00 | | 125 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 708.00 | 38 468.00 | | 33 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 891.00 | 1 654 777.00 | | 1 775 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 221.00 | 71 909.00 | | 257 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 414.00 | 73 109.00 | | 67 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 698.00 | 504 488.00 | | 432 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 445.00 | 310 066.00 | | 274 445.00 |
EA Autres dettes | 324 315.00 | 282 872.00 | | 324 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 094.00 | 1 242 444.00 | | 1 356 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 985.00 | 2 897 221.00 | | 3 131 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 536.00 | 1 193 961.00 | | 1 139 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 116.00 | | 1 770 744.00 | 2 034 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989 728.00 | 294 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 629.00 | 2 776 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 901.00 | 1 935 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 956.00 | | | 545 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 603.00 | | 742 099.00 | 1 232 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 557.00 | | 1 028 645.00 | 255 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 909.00 | 102 259.00 | 38 900.00 | 894 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 869.00 | 2 380.00 | | 53 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 040.00 | 99 879.00 | 38 900.00 | 841 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 363.00 | 5 991.00 | 4 465.00 | 93 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 363.00 | 5 991.00 | 4 465.00 | 93 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 363.00 | 5 991.00 | 4 465.00 | 93 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 991.00 | 4 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 698.00 | 432 698.00 | | 432 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 184.00 | 130 184.00 | | 130 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 315.00 | 324 315.00 | | 324 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 246.00 | | 288 246.00 | 288 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 460 308.00 | 460 308.00 | | 460 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 339.00 | | 108 339.00 | 108 339.00 |
VB T. V. A. | 157 353.00 | 157 353.00 | | 157 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 221.00 | 40 663.00 | 163 959.00 | 257 221.00 |
VI Groupe et associés | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VP Divers | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 983.00 | 766 735.00 | 400 248.00 | 1 166 983.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 094.00 | 1 139 536.00 | 163 959.00 | 1 356 094.00 |