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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 1 563.00 | 1 822.00 | 3 385.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 522 966.00 | 437 338.00 | 85 628.00 | 522 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 326.00 | 256 751.00 | 37 575.00 | 294 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 378.00 | 617 254.00 | 195 124.00 | 812 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 731.00 | 1 312 906.00 | 366 825.00 | 1 679 731.00 |
BT Marchandises | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
BZ Autres créances | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 441 127.00 | | 441 127.00 | 441 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 941.00 | | 555 941.00 | 555 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 672.00 | 1 312 906.00 | 922 766.00 | 2 235 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 377.00 | 352 435.00 | | 287 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 326.00 | 61 192.00 | | 59 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 642.00 | 14 572.00 | | 10 642.00 |
DL TOTAL (I) | 398 596.00 | 483 199.00 | | 398 596.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 847.00 | 114 811.00 | | 228 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 343.00 | 99 881.00 | | 76 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 666.00 | 29 951.00 | | 41 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 986.00 | 103 961.00 | | 133 986.00 |
EA Autres dettes | 23 329.00 | 3 637.00 | | 23 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 170.00 | 352 241.00 | | 504 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 766.00 | 855 440.00 | | 922 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 907.00 | 264 218.00 | | 319 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 706.00 | | 294 706.00 | 294 706.00 |
FD Production vendue biens | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FG Production vendue services | 519 601.00 | | 519 601.00 | 519 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 352.00 | | 816 352.00 | 816 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 231.00 | 1 040.00 | | 5 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | 5 318.00 | | 3 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 26 318.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -22 388.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 247.00 | | 13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 724.00 | 828 049.00 | | 862 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 398.00 | 766 857.00 | | 803 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 326.00 | 61 192.00 | | 59 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 506.00 | | 36 644.00 | 1 643 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 1 679 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | 2 685.00 | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 386.00 | | 33 959.00 | 1 642 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 621.00 | 76 704.00 | 419.00 | 1 236 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 1 086.00 | 419.00 | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 724.00 | 75 618.00 | | 1 235 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
UX Autres créances clients | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 847.00 | 44 583.00 | 140 159.00 | 228 847.00 |
VI Groupe et associés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 824.00 | | | 140 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VP Divers | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 170.00 | 319 907.00 | 140 159.00 | 504 170.00 |