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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 754 238.00 | 497 402.00 | 256 836.00 | 754 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 602.00 | 287 640.00 | 13 962.00 | 301 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 841.00 | 750 362.00 | 155 478.00 | 905 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 791.00 | 1 539 790.00 | 438 001.00 | 1 977 791.00 |
BT Marchandises | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 394 878.00 | | 394 878.00 | 394 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 446.00 | | 476 446.00 | 476 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 236.00 | 1 539 790.00 | 914 447.00 | 2 454 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 674.00 | 381 838.00 | | 413 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 985.00 | 31 836.00 | | 33 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 378.00 | 6 582.00 | | 7 378.00 |
DL TOTAL (I) | 496 287.00 | 461 507.00 | | 496 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 048.00 | 196 893.00 | | 212 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 930.00 | 65 758.00 | | 60 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 28 758.00 | | 36 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 763.00 | 113 376.00 | | 105 763.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 4 234.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 160.00 | 409 018.00 | | 418 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 447.00 | 890 525.00 | | 914 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 974.00 | 258 077.00 | | 258 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 839.00 | | 298 839.00 | 298 839.00 |
FG Production vendue services | 504 934.00 | | 504 934.00 | 504 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 773.00 | | 803 773.00 | 803 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 255.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 5 761.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 534.00 | 2 030.00 | | 7 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 534.00 | 2 030.00 | | 27 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 3 651.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 3 651.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 093.00 | -1 621.00 | | 26 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | -226.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 784.00 | 839 168.00 | | 864 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 799.00 | 807 331.00 | | 830 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 985.00 | 31 836.00 | | 33 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 430.00 | | 185 834.00 | 1 866 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 473.00 | 1 977 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 473.00 | 1 973 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 845.00 | | 185 834.00 | 1 861 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 535.00 | 80 255.00 | | 1 459 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 150.00 | 80 255.00 | | 1 455 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 048.00 | 52 862.00 | 135 855.00 | 212 048.00 |
VI Groupe et associés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 379.00 | 61 179.00 | 200.00 | 61 379.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 160.00 | 258 974.00 | 135 855.00 | 418 160.00 |