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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 826 333.00 | 608 064.00 | 218 269.00 | 826 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 866.00 | 301 598.00 | 7 268.00 | 308 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 407.00 | 848 631.00 | 100 776.00 | 949 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 345.00 | 1 763 306.00 | 337 039.00 | 2 100 345.00 |
BT Marchandises | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 536 640.00 | | 536 640.00 | 536 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 745.00 | | 633 745.00 | 633 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 089.00 | 1 763 306.00 | 970 783.00 | 2 734 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 393.00 | 459 623.00 | | 276 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 800.00 | 9 270.00 | | 67 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 369.00 | 4 581.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 388 811.00 | 514 724.00 | | 388 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 107.00 | 437 178.00 | | 371 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 280.00 | 53 478.00 | | 51 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 413.00 | | 41 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 467.00 | 127 390.00 | | 114 467.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 2 767.00 | | 3 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 972.00 | 664 866.00 | | 581 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 783.00 | 1 179 590.00 | | 970 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 004.00 | 293 759.00 | | 315 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 686.00 | | 65 919.00 | 2 068 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 200.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 261.00 | | 2 100 345.00 | 34 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 141.00 | | 2 095 132.00 | 34 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 353.00 | | 65 919.00 | 2 063 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 672.00 | 73 634.00 | | 1 689 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 659.00 | 73 634.00 | | 1 684 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 107.00 | 104 138.00 | 266 567.00 | 371 107.00 |
VI Groupe et associés | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 308.00 | 75 108.00 | 200.00 | 75 308.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 972.00 | 315 004.00 | 266 567.00 | 581 972.00 |