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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 4 669.00 | 344.00 | 5 013.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 779 219.00 | 532 640.00 | 246 579.00 | 779 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 602.00 | 294 396.00 | 7 206.00 | 301 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 311.00 | 783 991.00 | 125 320.00 | 909 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 924.00 | 1 615 697.00 | 415 227.00 | 2 030 924.00 |
BT Marchandises | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 606 246.00 | | 606 246.00 | 606 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 654.00 | | 666 654.00 | 666 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 578.00 | 1 615 697.00 | 1 081 881.00 | 2 697 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 659.00 | 413 674.00 | | 447 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 964.00 | 33 985.00 | | 11 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 793.00 | 7 378.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 506 666.00 | 496 287.00 | | 506 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 182.00 | 212 048.00 | | 390 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 469.00 | 60 930.00 | | 54 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 36 200.00 | | 23 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 027.00 | 105 763.00 | | 104 027.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 3 218.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 216.00 | 418 160.00 | | 575 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 881.00 | 914 447.00 | | 1 081 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 038.00 | 258 974.00 | | 438 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 791.00 | | 78 114.00 | 1 977 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 981.00 | | 2 030 924.00 | 24 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 981.00 | | 2 025 711.00 | 24 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | 628.00 | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 206.00 | | 77 486.00 | 1 973 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 790.00 | 75 907.00 | | 1 539 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 284.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 405.00 | 75 623.00 | | 1 535 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 182.00 | 253 004.00 | 116 910.00 | 390 182.00 |
VI Groupe et associés | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VP Divers | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 693.00 | 46 493.00 | 200.00 | 46 693.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 216.00 | 438 038.00 | 116 910.00 | 575 216.00 |