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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 634 245.00 | 467 311.00 | 166 934.00 | 634 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 002.00 | 278 955.00 | 22 047.00 | 301 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 600.00 | 708 884.00 | 131 716.00 | 840 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 430.00 | 1 459 535.00 | 406 895.00 | 1 866 430.00 |
BT Marchandises | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
BZ Autres créances | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 375 237.00 | | 375 237.00 | 375 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 630.00 | | 483 630.00 | 483 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 060.00 | 1 459 535.00 | 890 525.00 | 2 350 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 838.00 | 346 704.00 | | 381 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 836.00 | 35 134.00 | | 31 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 582.00 | 8 612.00 | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | 461 507.00 | 431 700.00 | | 461 507.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 893.00 | 223 333.00 | | 196 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 758.00 | 72 704.00 | | 65 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 758.00 | 38 158.00 | | 28 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 376.00 | 138 142.00 | | 113 376.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 11 886.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 018.00 | 484 223.00 | | 409 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 525.00 | 935 923.00 | | 890 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 077.00 | 306 215.00 | | 258 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 894.00 | | 292 894.00 | 292 894.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 492 793.00 | | 492 793.00 | 492 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 687.00 | | 785 687.00 | 785 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 253.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | 10 781.00 | | 5 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 1 200.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 1 200.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | 830.00 | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | 749.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 168.00 | 826 226.00 | | 839 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 331.00 | 791 092.00 | | 807 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 836.00 | 35 134.00 | | 31 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 489.00 | | 198 570.00 | 1 749 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 630.00 | 1 866 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 630.00 | 1 861 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 104.00 | | 198 370.00 | 1 745 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 282.00 | 71 254.00 | | 1 388 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 456.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 352.00 | 70 798.00 | | 1 384 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 893.00 | 45 952.00 | 149 789.00 | 196 893.00 |
VI Groupe et associés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VP Divers | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 552.00 | 87 352.00 | 200.00 | 87 552.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 018.00 | 258 077.00 | 149 789.00 | 409 018.00 |