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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 3 929.00 | 456.00 | 4 385.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 552 615.00 | 449 854.00 | 102 761.00 | 552 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 132.00 | 268 984.00 | 27 148.00 | 296 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 600.00 | 665 515.00 | 175 085.00 | 840 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 489.00 | 1 388 282.00 | 361 207.00 | 1 749 489.00 |
BT Marchandises | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BZ Autres créances | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 427 919.00 | | 427 919.00 | 427 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 716.00 | | 574 716.00 | 574 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 205.00 | 1 388 282.00 | 935 923.00 | 2 324 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 704.00 | 287 377.00 | | 346 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 134.00 | 59 326.00 | | 35 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 612.00 | 10 642.00 | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 431 700.00 | 398 596.00 | | 431 700.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 333.00 | 228 847.00 | | 223 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 704.00 | 76 343.00 | | 72 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 158.00 | 41 666.00 | | 38 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 142.00 | 133 986.00 | | 138 142.00 |
EA Autres dettes | 11 886.00 | 23 329.00 | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 223.00 | 504 170.00 | | 484 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 923.00 | 922 766.00 | | 935 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 215.00 | 319 907.00 | | 306 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 362.00 | | 297 362.00 | 297 362.00 |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 482 726.00 | | 482 726.00 | 482 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 087.00 | | 784 087.00 | 784 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 376.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 781.00 | 5 231.00 | | 10 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 3 930.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 3 930.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 3 487.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 443.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 13 276.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 226.00 | 862 724.00 | | 826 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 092.00 | 803 398.00 | | 791 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 134.00 | 59 326.00 | | 35 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 731.00 | | 69 759.00 | 1 679 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | 1 000.00 | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 346.00 | | 68 759.00 | 1 676 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 906.00 | 75 376.00 | | 1 312 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 2 366.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 343.00 | 73 010.00 | | 1 311 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 333.00 | 45 324.00 | 157 586.00 | 223 333.00 |
VI Groupe et associés | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
VP Divers | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
VW T.V.A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 223.00 | 306 215.00 | 157 586.00 | 484 223.00 |