| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AP Constructions | 12 882.00 | 11 764.00 | 1 118.00 | 12 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 478.00 | 49 799.00 | 1 679.00 | 51 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 279.00 | 251 896.00 | 69 383.00 | 321 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 987.00 | 324 558.00 | 79 428.00 | 403 987.00 |
BT Marchandises | 916 891.00 | | 916 891.00 | 916 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 458.00 | 24 490.00 | 1 022 968.00 | 1 047 458.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CF Disponibilités | 2 044 381.00 | | 2 044 381.00 | 2 044 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 358.00 | 24 490.00 | 4 009 868.00 | 4 034 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 344.00 | 349 048.00 | 4 089 296.00 | 4 438 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 679.00 | 221.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 933.00 | 543 933.00 | | 543 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 7 074.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 2 658 491.00 | 2 561 001.00 | | 2 658 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 797.00 | 98 834.00 | | 170 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 815.00 | 3 295 018.00 | | 3 465 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 160.00 | 41 971.00 | | 28 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 203.00 | 29 292.00 | | 27 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 630.00 | 321 992.00 | | 315 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 820.00 | 244 592.00 | | 241 820.00 |
EA Autres dettes | 10 668.00 | 14 705.00 | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 481.00 | 652 551.00 | | 623 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 296.00 | 3 959 469.00 | | 4 089 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 271.00 | 624 391.00 | | 609 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 442.00 | 1 708 600.00 | 2 923 042.00 | 1 214 442.00 |
FG Production vendue services | 263 174.00 | 130 559.00 | 393 733.00 | 263 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 615.00 | 1 839 160.00 | 3 316 775.00 | 1 477 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 825.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | 156.00 | | 1 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | 2 929.00 | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | 6 012.00 | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 172.00 | 75.00 | | 13 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172.00 | 183.00 | | 13 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 368.00 | 5 829.00 | | -11 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 105.00 | 22 240.00 | | 57 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 931.00 | 2 939 064.00 | | 3 373 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 134.00 | 2 840 230.00 | | 3 203 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 797.00 | 98 834.00 | | 170 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 553.00 | 20 475.00 | | 10 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 563.00 | | 29 424.00 | 374 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 564.00 | | 28 074.00 | 357 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | 1 350.00 | 5 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 096.00 | 29 463.00 | | 295 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 333.00 | | 1 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 329.00 | 29 130.00 | | 284 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | 9 665.00 | 14 825.00 | | 9 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 665.00 | 14 825.00 | | 9 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 565.00 | 14 825.00 | 11 900.00 | 21 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 630.00 | 315 630.00 | | 315 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 016.00 | | | 1 019 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 160.00 | 13 950.00 | 14 210.00 | 28 160.00 |
VI Groupe et associés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VP Divers | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 113.00 | 1 044 643.00 | 35 470.00 | 1 080 113.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 481.00 | 609 271.00 | 14 210.00 | 623 481.00 |