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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 9 947.00 | 495.00 | 10 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AP Constructions | 18 652.00 | 14 420.00 | 4 232.00 | 18 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 571.00 | 64 217.00 | 104 355.00 | 168 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 214.00 | 345 201.00 | 183 013.00 | 528 214.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 349.00 | 443 804.00 | 319 546.00 | 763 349.00 |
BT Marchandises | 1 008 424.00 | | 1 008 424.00 | 1 008 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 580.00 | 114 621.00 | 417 959.00 | 532 580.00 |
BZ Autres créances | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CF Disponibilités | 2 460 331.00 | | 2 460 331.00 | 2 460 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 576.00 | 114 621.00 | 3 961 954.00 | 4 076 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 925.00 | 558 425.00 | 4 281 500.00 | 4 839 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 829.00 | 71.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 933.00 | 543 933.00 | | 543 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 2 515 898.00 | 2 404 113.00 | | 2 515 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 567.00 | 111 785.00 | | 92 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 991.00 | 3 152 425.00 | | 3 244 991.00 |
DP Provisions pour risques | 110 675.00 | 111 052.00 | | 110 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 675.00 | 111 052.00 | | 110 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357.00 | 10 369.00 | | 4 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 307.00 | 548 301.00 | | 546 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 806.00 | 324 299.00 | | 111 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 910.00 | 244 441.00 | | 222 910.00 |
EA Autres dettes | 40 454.00 | 20 855.00 | | 40 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 834.00 | 1 148 265.00 | | 925 834.00 |
ED (V) | | 9 926.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 500.00 | 4 421 668.00 | | 4 281 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 477.00 | 1 143 908.00 | | 921 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 294.00 | | 209 786.00 | 571 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 27 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 731.00 | 763 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 151.00 | | 195 286.00 | 520 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 380.00 | | 14 500.00 | 29 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 668.00 | 43 366.00 | 1 231.00 | 401 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | 30.00 | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 887.00 | 3 481.00 | 1 231.00 | 15 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 983.00 | 39 855.00 | | 383 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 052.00 | | 377.00 | 111 052.00 |
6T Sur comptes clients | 117 017.00 | 4 087.00 | 6 483.00 | 117 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 017.00 | 4 087.00 | 6 483.00 | 117 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 069.00 | 4 087.00 | 6 860.00 | 228 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 087.00 | 6 483.00 | |
UG ‐ Financières | | | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 810.00 | 122 810.00 | | 122 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
UX Autres créances clients | 403 677.00 | 403 677.00 | | 403 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
VB T. V. A. | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 546 307.00 | 546 307.00 | | 546 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 201.00 | 478 918.00 | 156 283.00 | 635 201.00 |
VW T.V.A. | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 834.00 | 921 477.00 | 4 357.00 | 925 834.00 |