| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AP Constructions | 12 882.00 | 12 465.00 | 417.00 | 12 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 456.00 | 50 667.00 | 4 789.00 | 55 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 670.00 | 272 030.00 | 50 640.00 | 322 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 357.00 | 346 292.00 | 63 065.00 | 409 357.00 |
BT Marchandises | 1 037 723.00 | | 1 037 723.00 | 1 037 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 126.00 | 24 490.00 | 572 637.00 | 597 126.00 |
BZ Autres créances | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 2 767 802.00 | | 2 767 802.00 | 2 767 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 521.00 | 24 490.00 | 4 437 032.00 | 4 461 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 878.00 | 370 781.00 | 4 500 096.00 | 4 870 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 709.00 | 191.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 933.00 | 543 933.00 | | 543 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 2 829 288.00 | 2 658 491.00 | | 2 829 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 515.00 | 170 797.00 | | 235 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 330.00 | 3 465 815.00 | | 3 701 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 210.00 | 28 160.00 | | 14 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 905.00 | 27 203.00 | | 25 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 368.00 | 315 630.00 | | 446 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 406.00 | 241 820.00 | | 287 406.00 |
EA Autres dettes | 18 379.00 | 10 668.00 | | 18 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 268.00 | 623 481.00 | | 792 268.00 |
ED (V) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 096.00 | 4 089 296.00 | | 4 500 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 172.00 | 609 271.00 | | 788 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 328.00 | 2 173 244.00 | 3 755 573.00 | 1 582 328.00 |
FG Production vendue services | 323 032.00 | 141 005.00 | 464 036.00 | 323 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 360.00 | 2 314 249.00 | 4 219 609.00 | 1 905 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | 1 158.00 | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 1 804.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 1 804.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 13 172.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 13 172.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | -11 368.00 | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 329.00 | 57 105.00 | | 93 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 226.00 | 3 373 931.00 | | 4 305 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 710.00 | 3 203 134.00 | | 4 069 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 515.00 | 170 797.00 | | 235 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 10 553.00 | | 4 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 987.00 | | 5 370.00 | 403 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 638.00 | | 5 370.00 | 385 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 558.00 | 21 733.00 | | 324 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679.00 | 30.00 | | 1 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 459.00 | 21 703.00 | | 313 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 368.00 | 446 368.00 | | 446 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 418.00 | 150 418.00 | | 150 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 568 684.00 | | | 568 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 210.00 | 10 114.00 | 4 096.00 | 14 210.00 |
VI Groupe et associés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VP Divers | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 024.00 | 627 554.00 | 35 470.00 | 663 024.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 266.00 | 788 172.00 | 4 096.00 | 792 266.00 |