| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AP Constructions | 17 662.00 | 12 978.00 | 4 684.00 | 17 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 968.00 | 51 851.00 | 4 117.00 | 55 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 642.00 | 292 478.00 | 75 164.00 | 367 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 395.00 | 368 466.00 | 96 929.00 | 465 395.00 |
BT Marchandises | 1 363 241.00 | | 1 363 241.00 | 1 363 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 525.00 | 33 998.00 | 856 526.00 | 890 525.00 |
BZ Autres créances | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
CF Disponibilités | 2 245 982.00 | | 2 245 982.00 | 2 245 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 297.00 | 33 998.00 | 4 587 299.00 | 4 621 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 522.00 | 402 465.00 | 4 688 058.00 | 5 090 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 739.00 | 161.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 933.00 | 543 933.00 | | 543 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 3 064 803.00 | 2 829 288.00 | | 3 064 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 772.00 | 235 515.00 | | 99 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 102.00 | 3 701 330.00 | | 3 801 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 108.00 | 14 210.00 | | 18 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | 25 905.00 | | 25 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 010.00 | 446 368.00 | | 564 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 970.00 | 287 406.00 | | 257 970.00 |
EA Autres dettes | 17 598.00 | 18 379.00 | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 126.00 | 792 268.00 | | 883 126.00 |
ED (V) | | 6 498.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 058.00 | 4 500 096.00 | | 4 688 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 109.00 | 788 172.00 | | 875 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 779.00 | 1 848 427.00 | 3 530 206.00 | 1 681 779.00 |
FG Production vendue services | 377 941.00 | 154 755.00 | 532 696.00 | 377 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 720.00 | 2 003 182.00 | 4 062 902.00 | 2 059 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 715.00 | | 1 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 2 358.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 2 358.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | 1 863.00 | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 93 329.00 | | 12 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 214.00 | 4 305 226.00 | | 4 107 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 442.00 | 4 069 710.00 | | 4 007 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 772.00 | 235 515.00 | | 99 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 517.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 357.00 | | 56 038.00 | 409 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 008.00 | | 50 263.00 | 391 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 5 775.00 | 7 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 292.00 | 22 175.00 | | 346 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | 30.00 | | 1 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 162.00 | 22 145.00 | | 335 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 490.00 | 9 693.00 | 184.00 | 24 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 490.00 | 9 693.00 | 184.00 | 24 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 490.00 | 13 523.00 | 184.00 | 24 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 693.00 | 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 010.00 | 564 010.00 | | 564 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 581.00 | 152 581.00 | | 152 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 843 179.00 | 843 179.00 | | 843 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 108.00 | 10 091.00 | 8 017.00 | 18 108.00 |
VI Groupe et associés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
VP Divers | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 877.00 | 964 729.00 | 60 148.00 | 1 024 877.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 126.00 | 875 109.00 | 8 017.00 | 883 126.00 |