| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 673.00 | 4 216.00 | 7 457.00 | 11 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AP Constructions | 17 662.00 | 13 456.00 | 4 206.00 | 17 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 988.00 | 53 271.00 | 3 717.00 | 56 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 009.00 | 289 132.00 | 152 877.00 | 442 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 302.00 | 370 034.00 | 181 268.00 | 551 302.00 |
BT Marchandises | 1 502 170.00 | | 1 502 170.00 | 1 502 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 645.00 | 89 276.00 | 888 368.00 | 977 645.00 |
BZ Autres créances | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CF Disponibilités | 2 370 756.00 | | 2 370 756.00 | 2 370 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 633.00 | 89 276.00 | 4 834 356.00 | 4 923 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 419.00 | 459 310.00 | 5 022 108.00 | 5 481 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 769.00 | 131.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 933.00 | 543 933.00 | | 543 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 2 164 571.00 | 3 064 803.00 | | 2 164 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 542.00 | 99 771.00 | | 239 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 640.00 | 3 801 101.00 | | 3 040 640.00 |
DP Provisions pour risques | 117 159.00 | 3 830.00 | | 117 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 159.00 | 3 830.00 | | 117 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 371.00 | 18 108.00 | | 20 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 800.00 | 25 440.00 | | 653 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 913.00 | 564 010.00 | | 822 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 756.00 | 257 970.00 | | 346 756.00 |
EA Autres dettes | 20 469.00 | 17 598.00 | | 20 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 309.00 | 883 126.00 | | 1 864 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 108.00 | 4 688 057.00 | | 5 022 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 940.00 | 875 109.00 | | 1 853 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 395.00 | | 118 318.00 | 465 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 412.00 | 551 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 412.00 | 516 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | 10 442.00 | 9 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 271.00 | | 107 799.00 | 441 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | 77.00 | 12 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 466.00 | 30 357.00 | 28 790.00 | 368 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 739.00 | 30.00 | | 1 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 2 985.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 306.00 | 27 342.00 | 28 790.00 | 357 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 830.00 | 117 159.00 | 3 830.00 | 3 830.00 |
6T Sur comptes clients | 33 998.00 | 64 153.00 | 336.00 | 33 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 998.00 | 64 153.00 | 336.00 | 33 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 828.00 | 181 312.00 | 4 166.00 | 37 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 828.00 | 336.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 484.00 | 3 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 913.00 | 822 913.00 | | 822 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 874 265.00 | 874 265.00 | | 874 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
VB T. V. A. | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 371.00 | 10 002.00 | 10 369.00 | 20 371.00 |
VI Groupe et associés | 653 800.00 | 653 800.00 | | 653 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 586.00 | 947 326.00 | 116 260.00 | 1 063 586.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 309.00 | 1 853 940.00 | 10 369.00 | 1 864 309.00 |