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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 673.00 | 7 697.00 | 3 976.00 | 11 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AP Constructions | 17 662.00 | 13 934.00 | 3 728.00 | 17 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 988.00 | 54 760.00 | 2 228.00 | 56 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 501.00 | 315 289.00 | 130 212.00 | 445 501.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 294.00 | 401 668.00 | 169 625.00 | 571 294.00 |
BT Marchandises | 1 065 461.00 | | 1 065 461.00 | 1 065 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 724.00 | 117 017.00 | 405 706.00 | 522 724.00 |
BZ Autres créances | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
CF Disponibilités | 2 704 750.00 | | 2 704 750.00 | 2 704 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 683.00 | 117 017.00 | 4 251 666.00 | 4 368 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 354.00 | 518 686.00 | 4 421 668.00 | 4 940 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 134.00 | | | 156 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 799.00 | 101.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 933.00 | 543 933.00 | | 543 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 2 404 113.00 | 2 164 571.00 | | 2 404 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 785.00 | 239 542.00 | | 111 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 425.00 | 3 040 640.00 | | 3 152 425.00 |
DP Provisions pour risques | 111 052.00 | 117 159.00 | | 111 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 052.00 | 117 159.00 | | 111 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369.00 | 20 371.00 | | 10 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 301.00 | 653 800.00 | | 548 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 299.00 | 822 913.00 | | 324 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 441.00 | 346 756.00 | | 244 441.00 |
EA Autres dettes | 20 855.00 | 20 469.00 | | 20 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 265.00 | 1 864 309.00 | | 1 148 265.00 |
ED (V) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 668.00 | 5 022 108.00 | | 4 421 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 908.00 | 1 853 940.00 | | 1 143 908.00 |