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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 977.00 | 1 159.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 868.00 | 103 908.00 | 11 960.00 | 115 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 605.00 | 105 529.00 | 41 076.00 | 146 605.00 |
BP En cours de production de services | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 305.00 | 52 500.00 | 210 805.00 | 263 305.00 |
BZ Autres créances | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
CF Disponibilités | 256 666.00 | | 256 666.00 | 256 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 217.00 | 52 500.00 | 616 717.00 | 669 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 822.00 | 158 029.00 | 657 793.00 | 815 822.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DL TOTAL (I) | 181 332.00 | | | 181 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 418.00 | | | 232 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 591.00 | | | 232 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 462.00 | | | 476 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 793.00 | | | 657 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 312.00 | | 1 516 312.00 | 1 516 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 312.00 | | 1 516 312.00 | 1 516 312.00 |
FM Production stockée | | | -18 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 007.00 | | | 1 611 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 673.00 | | | 1 590 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 715.00 | | | 146 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 27 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 146 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 606.00 | 12 923.00 | | 92 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 962.00 | 12 923.00 | | 91 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 055.00 | 17 500.00 | 42 055.00 | 77 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 055.00 | 17 500.00 | 42 055.00 | 77 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 055.00 | 17 500.00 | 42 055.00 | 77 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 42 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 418.00 | 232 418.00 | | 232 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 9.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 263 305.00 | | | 263 305.00 |
VB T. V. A. | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VP Divers | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 678.00 | 348 721.00 | 11 957.00 | 360 678.00 |
VW T.V.A. | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 462.00 | 476 462.00 | | 476 462.00 |