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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 3 323.00 | 2 428.00 | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 148.00 | 48 385.00 | 59 763.00 | 108 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 776.00 | 51 708.00 | 80 069.00 | 131 776.00 |
BP En cours de production de services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 548.00 | 139 303.00 | 340 245.00 | 479 548.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 347 927.00 | | 347 927.00 | 347 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 891.00 | 139 303.00 | 819 588.00 | 958 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 667.00 | 191 011.00 | 899 657.00 | 1 090 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 121 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | 146.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 976.00 | 54 644.00 | | 126 976.00 |
DL TOTAL (I) | 415 547.00 | 288 571.00 | | 415 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 300.00 | 30 224.00 | | 20 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 13 787.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 685.00 | 245 771.00 | | 117 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 671.00 | 239 921.00 | | 234 671.00 |
EA Autres dettes | 21 034.00 | 60 748.00 | | 21 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 25 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 110.00 | 615 449.00 | | 484 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 657.00 | 904 020.00 | | 899 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 219.00 | 24 685.00 | 1 196.00 | 28 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 917.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | 22 768.00 | 1 196.00 | 26 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 856.00 | 111 195.00 | 48 747.00 | 76 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 856.00 | 111 195.00 | 48 747.00 | 76 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 856.00 | 111 195.00 | 48 747.00 | 76 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 671.00 | 234 671.00 | | 234 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 964.00 | 491 964.00 | | 491 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 842.00 | 491 964.00 | 17 877.00 | 509 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 110.00 | 484 110.00 | | 484 110.00 |